En este artículo se muestra la configuración de los permisos por perfil de usuario para las conciliaciones bancarias. Las conciliaciones bancarias en el sistema se pueden: registrar una nueva conciliación, editar, guardar, autorizar, imprimir y eliminar.
Con el objetivo que se de un buen uso a las funcionalidades de la conciliación bancaria.
Configuración de permisos al perfil de usuario
Para realizar la configuración de permisos debe ir al módulo de seguridad, permisos sobre el perfil. En el menú superior o cinta - Seguridad - Permisos Perfil
Nos muestra la pantalla de listado de permisos por perfil de usuario:
Vamos a seleccionar el perfil de usuario al cual vamos a configurar los permisos y el módulo de tesorería:
En la sección transaccionales, seleccionamos la opción Conciliaciones bancarias - 5450:
En los permisos del perfil, puede configurar los eventos de:
Nuevo
Modificar
Eliminar
Consultar
Buscar
Imprimir
Activar
Con estos eventos usted podrá configurar permisos para las siguientes acciones:
- Nuevo: crear o registrar una nueva conciliación
- Modificar: editar y guardar cambios en la selección de transacciones a una conciliación creada y no autorizada
- Eliminar: eliminar una conciliación bancaria mientras no esté autorizada
- Consultar: abrir una conciliación bancaria y ver movimientos conciliados
- Buscar: buscar conciliaciones por rango de fechas y cuentas bancarias
- Imprimir
- Activar: autorizar una conciliación bancaria
Observación: La conciliación bancaria no puede ser eliminada posterior a la autorización de la misma. Adicional se valida que las transacciones bancarias no se puedan anular cuando estas se encuentren en una conciliación.
Conciliaciones Bancarias 5450
Para ir a la opción de conciliaciones bancarias: Menú dinámico o lateral - Tesorería - 2 Gestión de Bancos - Conciliaciones Bancarias 5450
Ventana principal de consultas de conciliaciones bancarias:
Identificación de permisos a la opción de conciliaciones bancarias:
Nuevo: si su usuario dispone permiso en su perfil, puede visualizar el botón:
Buscar:si su usuario dispone permiso en su perfil, puede visualizar el botón:
Consultar: puede abrir una conciliación seleccionada al dar doble clic sobre el registro:
En la visualización de una conciliación bancaria, se encuentran los botones de acción a la conciliación:
De acuerdo a los permisos otorgados, usted tendrá acceso a los eventos o funcionales detalladas en el presente artículo.