Objetivo
- Obtener una visión clara y concisa del desempeño financiero.
- Transforman grandes cantidades de datos en indicadores clave que resumen la liquidez, solvencia, eficiencia operativa y rentabilidad de tu negocio.
- Calcular las razones financieras de forma periódica.
- Comparar el desempeño de tu empresa con períodos anteriores.
- Automatizar el cálculo de las fórmulas elimina la necesidad de realizar estos análisis manualmente.
Nota: Se si crea, modifica o inactiva la plantilla contable, estos cambios se aplicaran en las nuevas transacciones económicas.
Nota: Si desea actualizar la cuenta contable que está dentro de las razones financieras, dar clic en el siguiente link.
1) Diríjase al menú lateral izquierdo, al Módulo: Contabilidad - 4 Configuración - Razones Financieras - 6150.
2) Se apertura la pestaña con el nombre 6150 - Razones Financieras, muestra el listado de razones financieras configurados en el sistema.
3) La función del filtro, le permite buscar la información por Descripción o Siglas.
4) En la parte inferior de la tabla, muestra las razones financieras configurados en el sistema con el siguiente detalle: Descripción, Siglas, Orden, Estado y las flechas de posición, en caso quisiera subir o bajar la descripción.
5) Para cambiar el orden de presentación de las razones financieras, puede dar clic en la flecha ó
que se encuentran en las dos últimas columnas.
Pasos para crear la nueva razón financiera
1) Para crear una nueva razón financiera debe dar clic en el botón Nuevo Razón Financiera, que se encuentra en la parte inferior izquierdo del formulario.
2) Se apertura la pestaña con el nombre 6215 - Plantillas Contables.
- Descripción: Es el nombre de la razón financiera que desea que realice el calculo automático.
- Siglas: Es nombre abreviado con el que va a identificar la razón financiera.
- Cuenta Contable: Debe colocar el nombre de la cuenta contable que va a utilizar para el calculo de la información. Si desea crear una cuenta contable, dar clic en el siguiente link.
- : Le permite agregar la cuenta contable al cuadro que se encuentra en la parte inferior.
- Formula: En este campo debe colocar la fórmula del cálculo que desea realizar.
- Comentario: Es una referencia para identificarla razón financiera.
3) Al colocar el nombre de la cuenta contable, me va a mostrar un listado de cuentas contables que contenga el mismo texto.
4) Luego de agregar el nombre de la cuenta contable, presione el botón Agregar. Si desea crear una cuenta contable, dar clic en el siguiente link.
5) Al agregar la cuenta contable en el cuadro inferior se muestra la información:
- Nomenclatura: Es el identificador por letra del alfabeto, para representar la cuenta contable.
- Código: Es el código de la cuenta contable que identifica el nivel de la cuenta al cual pertenece en el plan de cuenta.
- Descripción: Es el nombre de la cuenta contable que tiene configurado en el plan de cuenta.
6) Luego de agregar las cuentas contables, ir al campo Fórmula, donde debe colocar la operación matemática que desea calcular, según la nomenclatura de cada cuenta contable.
6) Posterior en el campo Comentario, puede colocar información de referencia según la descripción de la razón financiera. Luego dar clic en el botón Guardar.
7) Luego dar clic en el botón Guardar, refleja la siguiente mensaje Registro actualizado exitosamente. Dar clic en el botón Aceptar.
8) Luego ingresamos a las Razones Financieras - 6150, mostrando la siguiente información.
Pasos para eliminar la razón financiera
1) Debe seleccionar la descripción de la razón financiera que desea inactivar. En caso que no encuentre la descripción o sigla, puede utilizar el filtro de búsqueda.
2) Luego dar clic en el botón Inactivar, refleja la siguiente mensaje Registro inactivo exitosamente. Dar clic en el botón Aceptar.
3) Para buscar las razones financieras que se encuentran Eliminados, en la parte inferior de la tabla puede seleccionar la columna Estado, para que la información se ordene por estado. También puede buscar la razón financiera a través de los filtros.
4) Si desea volver activar la razón financiera, debe seleccionar la descripción y luego dar clic en el botón Activar.
5) Luego dar clic en el botón Activar, refleja la siguiente mensaje Registro activado exitosamente. Dar clic en el botón Aceptar y la razón financiera queda activo.
Pasos para Imprimir el listado de razones financieras
1) Antes de imprimir, puede utilizar los filtros de búsqueda si desea mostrar una información en particular o si desea imprimir todas la información que se muestra en el cuadro inferior. Luego dar clic en el botón Imprimir.
2) Se apertura la ventana con la información seleccionada.