Objetivo
Facilitar la trazabilidad completa de las transacciones contables, permitiendo al usuario identificar rápidamente cada asiento, su origen, el tipo de comprobante, su estado y el usuario que lo creó.
Brindar una visión clara del movimiento financiero diario, mostrando de manera ordenada los valores de debe y haber.
Permitir la detección rápida de inconsistencias con el uso filtros como Estado, Tipo de Asiento y agrupación.
Apoyar en la generación de reportes oficiales y auditorías, para insumo en auditorías internas/externas.
Ofrecer flexibilidad de análisis mediante filtros avanzados por rango de fechas, centros de costo, tipo de comprobante, punto de venta y glosa.
1) Diríjase al menú lateral izquierdo, al Módulo: Contabilidad - 1 Gestión Contable Libro Diario - 6510.
2) Se apertura la pestaña con el nombre 6510- Reporte Libro Diario.
3) El Reporte de Libro Diario, le permite generar la información de los siguientes campos:
- Tipo Comprobante: Permite seleccionar el tipo de comprobante que desea buscar.
- Tipo Asiento: Podrá seleccionar los tipo de asientos: Todos, Automático o Manual.
- Estado: Podrá seleccionar los tipos de estado: Todos, Autorizados, Por Autorizar o Anulados.
- Agrupado por: Podrá seleccionar el tipo de agrupado: Normal, Diario, Mensual o Anual.
- Rango de fecha: Le permite buscar la información por Rango de fecha, Año, Mes, Semana u Hoy.
- Centro Costo: Podrá seleccionar los puntos de ventas disponibles en el sistema o buscar Asientos Diarios que no tengan asignado Centro de Costos.
Nota: El campo Centro de Costo se encuentra habilitado para aquellos usuario que tienen más de 1 punto de venta en el sistema EVA.
4) Luego de seleccionar los campos que desea obtener información, dar clic en el botón Buscar.
En la parte inferior de la tabla, muestra la siguiente información de forma predeterminada:
- Información Agrupada por: Punto de Venta, Fecha, Asiento, Tipo Asiento, Estado y Mov. Glosa.
- Información Sin Agrupar son: Cuenta Contable, Descripción Cuenta, Glosa, Debe, Haber, Usuario Creación, Fecha Creación, Centro Costo.
Nota: Podrá cambiar la agrupación en el orden que desea visualizar la información, la agrupación predeterminada se volverá a mostrar cuando cierre y vuelva ingresar al formulario.
5) Del resultado obtenido también lo puede visualizar a través de filtros como se muestra a continuación:
6) Dar clic en el botón Imprimir.
7) Al dar clic en el botón Descargar, se abre una ventana donde debe seleccionar en que ruta se va a generar el archivo de excel con la información.
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Se abre el archivo de excel con la información descargada.