Objetivo
- Simplificar y organizar el proceso de registro y análisis de la información financiera.
- Facilitan la gestión contable al proporcionar una estructura clara en las cuentas contables que intervienen en la plantilla.
- Facilitar la correcta clasificación de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio.
- Automatizar tareas repetitivas, para enfocar el análisis más estratégicos.
- Generar el listado de plantillas contables registrados en EVA.
- Modificar las cuentas contables que están configuradas en la plantilla.
- Crear plantillas contables según el requerimiento.
- Inactivar plantillas contables que no estén en uso.
Nota: Se si crea, modifica o inactiva la plantilla contable, estos cambios se aplicaran en las nuevas transacciones económicas.
Nota: Si desea actualizar la cuenta contable que está dentro de Plantilla de comprobantes Contables, dar clic en el siguiente link.
1) Diríjase al menú lateral izquierdo, al Módulo: Contabilidad - 4 Configuración - Plantillas de Comprobantes Contables - 6215.
2) Se apertura la pestaña con el nombre 6215 - Plantillas Contables, muestra el listado con la información.
3) La función del filtro, le permite buscar la información ya sea por Concepto o Tipo de Comprobante que tenga la plantilla.. Adicional puede realizar la búsqueda por Clientes Activos, Inactivos o Todos.
4) En la parte inferior de la tabla, muestra las plantillas contables configurados en el sistema con el siguiente detalle: Tipo de Comprobante, Concepto y Estado.
Pasos para crear la nueva plantilla de comprobantes contables
1) Para crear una nueva plantilla debe dar clic en el botón Nueva plantilla contable, que se encuentra en la parte inferior izquierdo del formulario.
2) Se apertura la pestaña con el nombre 6215 - Plantillas Contables.
- Tipo de comprobante: Es el tipo de transacción económica que va a generar con la plantilla. Si desea crear otro nombre de tipo de comprobante contable, dar clic en el siguiente link.
- Nombre de Plantilla: Es nombre con el que va a identificar la plantilla al realizar el asiento diario.
- Cuenta Contable: Debe colocar el nombre del registro contable que va a formar parte de la plantilla. Si desea crear una cuenta contable, dar clic en el siguiente link.
- Concepto: Nombre de la glosa que describe la transacción económica.
- Debe: Se refiere a la entrada o aumento de una cuenta.
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- Aumenta las cuentas de activos (bienes y derechos de la empresa), gastos y divisas .
- Disminuye las cuentas de pasivos (obligaciones con terceros), patrimonio neto y capital contable .
- Se registra a la izquierda en el asiento contable
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- Haber: Se representa la salida o disminución de una cuenta.
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- Aumenta las cuentas de pasivos, patrimonio neto y capital contable, y también ingresos .
- Disminuye las cuentas de activos, gastos y divisas .
- Se registra a la derecha en el asiento contable .
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3) Al colocar el nombre de la cuenta contable, me va a mostrar un listado de cuentas contables que contenga el mismo texto.
4) Luego de agregar los registros contable con su respectiva glosa y montos en Debe o en el Haber. Luego da clic en el botón , para que pueda agregar otro registro contable para la plantilla.
Nota: Como están realizando una plantilla contable, no es necesario que cuadre los valores del DEBE y del HABER, Cuando realice el asiento diario, en ese momento puede actualizar los valores de la glosa que tiene en la plantilla y debe cuadrar los totales del DEBE y del HABER.
5) Luego dar clic en el botón Guardar, refleja la siguiente mensaje Registro grabado exitosamente. Dar clic en el botón Aceptar.
6) Luego ingresamos a Plantillas de Comprobantes Contables - 6215, mostrando la siguiente información.
Nota: Si desea actualizar la cuenta contable que está dentro de Plantilla de comprobantes Contables, dar clic en el siguiente link.
Pasos para eliminar la plantilla de comprobantes contables
1) Debe seleccionar la plantilla contable que desea inactivar. En caso que no encuentre la plantilla puede utilizar el filtro de búsqueda.
2) Luego dar clic en el botón Eliminar, refleja la siguiente mensaje Registro inactivo exitosamente. Dar clic en el botón Aceptar.
3) Para buscar las plantillas contables que se encuentran Eliminados, en la parte inferior de la tabla puede seleccionar la columna Estado, para que la información se ordene por estado. También puede buscar la plantilla a través de los filtros.
4) Si desea volver activar la plantilla contable, debe seleccionar la plantilla y luego dar clic en el botón Activar.
5) Luego dar clic en el botón Activar, refleja la siguiente mensaje Registro activado exitosamente. Dar clic en el botón Aceptar y la plantilla contable queda activo.
Pasos para Imprimir el listado de plantillas de comprobantes contables
1) Antes de imprimir, puede utilizar los filtros de búsqueda si desea mostrar una información en particular o si desea imprimir todas la información que se muestra en el cuadro inferior. Luego dar clic en el botón Imprimir.
2) Se apertura la ventana con la información seleccionada.