En este artículo aprederá a:
- Ingresar una factura de compra de bienes y gastos correspondientes a proveedores, documentos físicos.
- Registrar descuentos en facturas de compras de bienes y gastos.
- Escoger sustento tributario correcto.
Pasos para registrar una Factura de compra de bienes y gastos, documentación física:
Paso 1: Para ingresar una factura de compra, documento físico, en EVA ERP, lo debe realizar en la pantalla de compra de bienes y gastos: Menú Cinta Superior Compras -> Documentos Físicos -> Factura de Compra:
En la pantalla de ingreso de factura de compra de bienes y gastos, debe registrar:
Datos generales
- Tipo de documento: Factura de Compra.
- Nombre del proveedor: Si el proveedor no está registrado en el sistema, lo puede crear dando clic en
, se muestra la pantalla para guardar los datos del proveedor.
- Número de documento: ingresar los 15 dígitos correspondientes a la factura.
- Tipo de compra: Crédito o Contado.
- Fecha de emisión: Fecha en la que el proveedor emitió el documento.
- Fecha de ingreso: El sistema registra la fecha actual de su sistema.
- Número de autorización del SRI: número de autorización del documento (si es un documento físico contiene 10 dígito, si es un documento electrónico puede contener hasta 50 dígitos).
- Fecha de validez: fecha máxima de validez del documento físico.
- Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento de crédito otorgado por el proveedor.
- Tipo de sustento tributario.
Si el proveedor ya existe, tambien puede actualizar ese registro directamente en el documento de compra escribiendo el nombre, ruc o cédula del proveedor en el cuadro de texto y posterior dando clic en proveedor.
Le aparecerá la ventana con los datos guardados anteriormente de ese proveedor en donde podrá editar los campos y guardarlos para que se actualicen.
De esta forma habrá ya actualizado los datos de su proveedor directamente al tratar de registrar un documento de compra fisica.
Detalle de ítems
- Código del producto.
- Descripción.
- Cantidad.
- Unidad.
- Precio original.
- Descuento.
- Precio de descuento.
- Subtotal.
Subtotal y Total del documento
- Forma de pago.
- Subtotales gravado con IVA y no gravado con IVA.
- Descuento.
- Subtotales después de descuento general.
- Valores de IVA e ICE.
- IVA.
- Total.
Si la factura de compra es cancelada al contado o requiere registrar la retención, debe registrar las formas de pago del documento en la sección Formas de Pago.
Observación:
En el caso de que la forma de pago sea por Retención.
1.- Seleccionar la forma de pago como retención.
2.- Seleccionar el concepto a retener.
3.- Ingresar la base imponible.
4.- Validar el valor retenido.
5.- Dar clic en el botón Agregar.
Nota: La fecha de retención, es la fecha de emisión de la factura de bienes y gastos.
Finalmente, al revisar que todo lo registrado sea correcto, dar clic en el botón Guardar.
Se muestra un mensaje indicando que el documento de compra ha sido ingresado exitosamente, adicional usted puede verificar e imprimir lo siguiente:
- Comprobante de ingreso del documento de compra.
- Comprobante contable de la factura de compra.
- Comprobante de Egreso (formas de pago).
- Comprobante contable de los egresos (formas de pago).
- Retención, en caso de haber sido aplicada. Si usted no registró la retención lo puede realizar en pago de documentos de compras desde el módulo de tesorería.
Ingreso de productos promocionales gratuitos (versión 1.12.00)
EVA ERP también le permite el ingreso de productos con 100% de descuento, como puede observar, el sistema le permite el ingreso de productos que fueron otorgados con 100% de descuento en su compra, incluyéndose en su stock y asignándole el mismo costo promedio que tenía ya este producto.
Ingreso de documentos sin sustento tributario (otros)(versión 1.13.00)
Ahora EVA ERP también le permite el ingreso de documentos que no tengan validez tributario como lo son notas de ventas, boletas de ventas, ticketes de ventas, etc.
Paso 1: Para ingresar un documento físico de compra que no tenga un sustento tributario, en EVA ERP, lo debe realizar en la pantalla de compra de bienes y gastos: Menú Cinta Superior Compras -> Documentos Físicos -> Factura de Compra:
En la pantalla de ingreso escogerá como tipo de documento otros debe registrar:
Los demás campos deberan llenarse como si de una factura de compra se tratase a excepción del tipo de sustento tributario que viene por defecto en 00-No aplica como única opción a escoger.
Una vez verificado todos los datos del documento a ingresar, se procede a guardar.
Posterior a ellos podrá realizar la recepción del documento para que este se vea reflejado en su inventario.
Para finalizar podrá hacer la consulta en Menú Cinta Superior Compras -> Consultas -> Facturas
En donde podrá consultar su documento de tipo Otros para verificar las formas de pagos y recepciones, así como eliminarla si así lo desea.
¡¡Nuevo!!
Visualización de detalle de precios modificados post ingreso de la factura de compra(A partir de la versión 1.14.00)
A partir de la versión 1.14.00 al ingresar una factura física o electrónica le mostrará un resumen informativo sobre si el precio subió, bajó o se mantiene siempre y cuando esté al menos uno de los check de la actualización automática de precios habilitada. Si quiere saber cómo funciona la actualización automática de precios, de clic aquí Actualización automática de precios .
Una vez guardada la factura de compra, esta le mostrará un cuadro con el nombre Reporte precios Modificados por Compra, donde podrá visualizar la variación de costo que tuvo ese producto en específico.
Recuerde, este cuadro sólo aparecerá si tiene habilitada la actualización automática de precios, en el siguiente link.
En caso, tenga configurado Centro de Costos, revise la siguiente información!!
Ingreso de Factura Física con Centro de Costos
Desde el menú superior, ingrese a Compras- Documentos Físicos- Factura Compra.
Se apertura una nueva ventana con el nombre 2310- Compra de bienes y gastos.
Para asignación de Centro de Costos a las cuentas contables de la transacción, añada un Centro de Costos a la factura física.
En la pantalla de ingreso de factura de compra de bienes y gastos, debe registrar:
Datos generales
- Tipo de documento: Factura de Compra.
- Nombre del proveedor: Si el proveedor no está registrado en el sistema, lo puede crear dando clic en
- Número de documento: ingresar los 15 dígitos correspondientes a la factura.
- Tipo de compra: Crédito o Contado.
- Fecha de emisión: Fecha en la que el proveedor emitió el documento.
- Fecha de ingreso: El sistema registra la fecha actual de su sistema.
- Número de autorización del SRI: número de autorización del documento (si es un documento físico contiene 10 dígito, si es un documento electrónico puede contener hasta 50 dígitos).
- Fecha de validez: fecha máxima de validez del documento físico.
- Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento de crédito otorgado por el proveedor.
- Tipo de sustento tributario.
Si el proveedor ya existe, tambien puede actualizar ese registro directamente en el documento de compra escribiendo el nombre, ruc o cédula del proveedor en el cuadro de texto y posterior dando clic en proveedor.
Le aparecerá la ventana con los datos guardados anteriormente de ese proveedor en donde podrá editar los campos y guardarlos para que se actualicen.
De esta forma habrá ya actualizado los datos de su proveedor directamente al tratar de registrar un documento de compra fisica.
Detalle de ítems
- Código del producto.
- Descripción.
- Cantidad.
- Unidad.
- Precio original.
- Descuento.
- Precio de descuento.
- Subtotal.
Subtotal y Total del documento
- Forma de pago.
- Subtotales gravado con IVA y no gravado con IVA.
- Descuento.
- Subtotales después de descuento general.
- Valores de IVA e ICE.
- IVA.
- Total.
Si la factura de compra es cancelada al contado o requiere registrar la retención, debe registrar las formas de pago del documento en la sección Formas de Pago.
Observación:
En el caso de que la forma de pago sea por Retención.
1.- Seleccionar la forma de pago como retención.
2.- Seleccionar el concepto a retener.
3.- Ingresar la base imponible.
4.- Validar el valor retenido.
5.- Dar clic en el botón Agregar.
Nota: La fecha de retención, es la fecha de emisión de la factura de bienes y gastos.
Ejemplo:
Finalmente, al revisar que todo lo registrado sea correcto, dar clic en el botón Guardar.
Se muestra un mensaje indicando que el documento de compra ha sido ingresado exitosamente, adicional usted puede verificar e imprimir lo siguiente:
- Comprobante de ingreso del documento de compra.
- Comprobante contable de la factura de compra.
- Comprobante de Egreso (formas de pago).
- Comprobante contable de los egresos (formas de pago).
- Retención, en caso de haber sido aplicada. Si usted no registró la retención lo puede realizar en pago de documentos de compras desde el módulo de tesorería.
Verificamos la asignación de Centro de Costos en los movimientos contables de la transacción.
Comprobante de Egreso
Comprobante de Egreso- Movimientos contables