Objetivo
- Listar todas las notas de débito de compras registradas en el sistema.
- Mostrar el detalle de los ítems asociados a cada nota de débito.
- Facilitar la verificación de montos y documentos relacionados.
- Apoyar el control y la conciliación contable con proveedores.
- Garantizar la trazabilidad y transparencia de las transacciones.
1) Diríjase al menú lateral izquierdo, al Módulo: Compras - 4 Reportes Transaccionales - Notas de Débito - 2420.
2) Se apertura la pestaña con el nombre Transacciones no incluidas dentro de un cuadre.
3) Le permite generar el reporte, seleccionando los siguientes campos que se encuentran en la sección Tipo de Reporte:
- Proveedor: Podrá colocar el nombre del proveedor como también podrá generar el reporte con el campo vacío.
- Periodo: Podrá seleccionar el tipo de periodo, Rango de fecha, Año, Mes, Semana ó por el día de Hoy.
- Tipo de fecha: Podrá seleccionar el tipo de fecha, según la fecha de emisión o fecha de ingreso del documento.
- Tipo de Nota de Débito: Podrá seleccionar el tipo de Nota de Débito que desea mostrar.
- Tipo de reporte: Listado de notas de débito (Muestra el listado de documentos) ó Detalle de ítems por nota de débito (Muestra el nombre del ítem al cual aplican la Nota de Débito)
- IVA: Le permite seleccionar el IVA que desea que se visualiza en el resultado de la búsqueda.
4) Una vez seleccionado los campos antes mencionados, Dar clic en el botón Buscar.
El resultado obtenido muestra la siguiente información agrupada:
- Proveedor: Muestra el nombre del Proveedor.
- Fecha: Muestra la fecha de la transacción según el tipo de fecha: emisión o registro.
- No. Nota Débito: Muestra el número de la Nota de Débito.
- Tipo N/D: Muestra el tipo de documento de Nota de Débito: Ajuste de precio o Personalizada.
- Doc. Rel.: Muestra el tipo de documento y el número del documento de compra.
El resultado obtenido muestra la siguiente información sin agrupar:
- Código: Es el código del producto.
- Descripción: Es el nombre del producto o motivo de N/D.
- Subtotal Ajuste: Muestra el subtotal de la N/D.
- Total IVA: Muestra el Total IVA calculado en el ítem.
- ICE: Muestra el valor del Impuesto a los Consumos Especiales.
- Total: Muestra el total del ítem.
- Estado: Estado del documento Por pagar o Pagado.
- Usuario Creación: Muestra el nombre del usuario que registra la N/D.
- Fecha de Creación: Muestra la fecha que fue registrado el documento en el sistema.
Pasos para Imprimir el Reporte de Notas de Débito
1) Una vez tenga el resultado de la búsqueda, dar clic en el botón Imprimir.
2) Se apertura la ventana con la información seleccionada.
Pasos para Descargar el Reporte de Notas de Débito
1) Una vez tenga el resultado de la búsqueda, dar clic en el botón Descargar.
2) Al dar clic en el botón Descargar, se abre una ventana donde debe seleccionar en que ruta se va a generar el archivo de excel con la información.
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3) Se abre el archivo de excel con la información descargada.