En este artículo aprenderá:
- Generar el reporte de retenciones recibidas.
- Conocer el listado de retenciones
- Conocer el consolidado de retenciones.
- Conocer la agrupación por concepto de retención.
- Conocer la base imponible y el valor total de retención de uno o todos los clientes.
Para poder acceder al reporte, lo puede hacer a través del menú lateral izquierdo en el módulo de Ventas - 4Reporte Transaccionales - Retenciones recibidas -1540.
Uso y Funcionalidad
Una vez que le hemos dado clic nos abrirá una pestaña con el formato del reporte en el cual podremos observar diferentes filtros de búsqueda donde podrá seleccionar los puntos de venta a consultar, las cajas pertenecientes a ese punto de venta, filtrar por cliente, tipo y el rango de fechas.
En la sección de Filtros, le permite ingresar la siguiente información:
- Punto de venta: Puede seleccionar el punto de venta en particular o todos los puntos de venta.
- Caja: Seleccione la caja que desea obtener la información de la retenciones recibidas.
- Cliente : Ingrese los datos del cliente que desea conocer el estado de cuenta, puede ingresar el número de identificación o el nombre.
- Periodo: Podrá seleccionar el tipo de periodo, Rango de fecha, Año, Mes, Semana ó por el día de Hoy.
- Tipo de reporte: Podrá seleccionar los principales reportes Listado de retenciones, Consolidado de retenciones o Agrupado por concepto.
Luego dar clic en el botón Buscar.
Tipo de Reporte: Listado de retenciones
Este tipo de reporte le muestra la siguiente información:
- No. Retención: Es el número de la retención recibida emitida por el cliente o ingresada a través del proceso de liquidación Recap.
- Fecha: Muestra la fecha en que se realizó la retención.
- Doc. Afectado: Es el tipo de documento (Factura de venta o Comprobante) y número de documento (Número de factura de venta o Número de comprobante de Liquidación Recap).
- Cédula/RUC: Es el número de identificación del cliente o Proveedor Bancario.
- Cliente: Es el nombre del cliente o nombre del Proveedor Bancario.
- Código de Retención: El código que el cliente emite el documento a realizar la Retención a la Fuente IVA y/o Retención Impuesto a la Renta.
- Autorización:: Es el número de autorización del documento de retención recibido.
- Retención a la Fuente IVA: IVA BIENES E IVA SERVICIOS
- Base imponible: Es el valor Total del IVA que refleja en la factura.
- % Retención: Es el porcentaje del valor a retener.
- Valor: Es el cálculo de multiplicación entre (Base imponible x % Retención).
- Retención Impuesto a la Renta:
- Base imponible: Es el Subtotal grabado y Subtotal no grabado de la factura.
- % Retención: Es el porcentaje del valor a retener.
- Valor: Es el cálculo de multiplicación entre (Base imponible x % Retención).
Pueda dar clic en el botón Descargar, se genera el archivo de Excel.
Puede dar clic en el Imprimir.
Tipo de Reporte: Consolidado de retenciones
La información se encuentra agrupada por el tipo de retención: Retención a la fuente Iva Bienes, Retención a la fuente Iva Servicios y Retención impuesto a la renta.
Este tipo de reporte le muestra la siguiente información:
- Código: Es el código de retención.
- Descripción: Es la nombre del código de retención.
- No. Retenciones: Es la cantidad de retenciones recibidas, que se encuentran ingresadas en el sistema.
- Base Imponible: Es la sumatoria de la base imponible, según código de retención.
- % Retención: Es el porcentaje a retener según el código de retención.
- Valor Retenido: Es el valor total retenido, del cálculo que proviene (Base imponible x % Retención).
Pueda dar clic en el botón Descargar, se genera el archivo de Excel.
Puede dar clic en el Imprimir.
Tipo de Reporte: Agrupado por concepto
La información se encuentra agrupada por el Concepto de retención, No Retención, Cliente y Cedula/RUC.
Este tipo de reporte le muestra la siguiente información:
- Fecha: Es la fecha de emisión del documento recibido.
- Doc. Afectado: Es el tipo de documento (Factura de venta o Comprobante) y número de documento (Número de factura de venta o Número de comprobante de Liquidación Recap).
- Base Imponible: Es la sumatoria de la base imponible, según código de retención.
- % Retención: Es el porcentaje a retener según el código de retención.
- Valor Retenido: Es el valor total retenido, del cálculo que proviene (Base imponible x % Retención).
Pueda dar clic en el botón Descargar, se genera el archivo de Excel.
Puede dar clic en el Imprimir.