En este artículo puede revisar los procesos para cobros de facturas o notas de débito a clientes, es decir cobrar el total o abonos de deudas de los clientes. Adicional se indica cómo y cuándo se puede anular un cobro ya registrado en el sistema.
Consulta de cobros de clientes
En el módulo de tesorería podemos consultar cobros realizados a los clientes. En el menú dinámico lateral - Tesorería - Gestión de Cobros - Cobros de Documentos de Venta - 5110
O en el Menú superior - Tesorería - Consultas - Cobro a clientes
En estas opciones se muestra el listado de cobros ya realizados:
En el cual puede consultar la información por:
- Nombres y apellidos del cliente, Cliente
- Cédula, RUC, Pasaporte. Identificación
- Número del comprobante de ingreso, No. Comprobante
Y consultar los cobros por rango de fecha.
Visualización de un cobro a cliente (consulta):
En esta ventana puede visualizar:
- Fecha del cobro
- No. Comprobante
- Estado
- Datos del cliente
- Descripción y comentario
- Movimientos contables
- Auditoría; hora de registro y usuario
- Documentos seleccionados para el pago
- Valor total, saldo por cobrar y valor cobrado
- Formas de pago
- Imprimir / Eliminar
Registro de cobros de clientes
En el módulo de tesorería podemos consultar cuales son las facturas o notas de débito pendientes por cobrar de los clientes, para lo cual se puede registrar abonos o pagos totales de la deuda. En el menú dinámico lateral - Tesorería - Gestión de Cobros - Cobros de Documentos de Venta - 5110 - Clic en el botón Nuevo cobro de venta
O en el Menú superior - Tesorería - Cobro a clientes - Cobro de ventas
En la ventana de Cobro de documento de venta usted debe seleccionar o registrar los siguientes datos:
- Fecha de cobro
- Seleccionar el cliente: cédula, RUC o nombres y apellidos
- Clic en el botón buscar (lupa)
- Se muestran las facturas pendientes de cobro, puede seleccionar para cobrar una o más facturas (marcar con visto), OBSERVACIÓN: en la columna Valor a cobrar registrar el valor a cobrar puede ser total, abono o saldo por cobrar)
- Formas de cobro
- Revisar y finalmente clic en Guardar.
Al guardar el sistema le indica si desea imprimir comprobantes:
Los comprobantes:
- Comprobante de ingreso
- Comprobante contable
Anulación de cobros de clientes desde Tesorería
Menú superior - Tesorería - Consultas - Cobro a clientes
En estas opciones se muestra el listado de cobros ya realizados:
Seleccionar el cobro realizado
Clic en el botón Eliminar.
Eliminar cobros de clientes desde Factura
Menú superior - Ventas - Consultas - Facturas - Consultar la factura
Seleccionada la factura, de doble clic sobre el registro o de clic en el botón Editar. Se muestra los datos de la factura, ir a pestaña Cobros, clic en el número de documento correspondiente al cobro realizado (número de color azul y subrayado:
En la ventana correspondiente a la información del cobro, clic en el botón Eliminar:
Confirmación de anulación:
El cobro correspondiente a la factura se procede a anular.
Observaciones:
- Los cobros en efectivo podrán ser anulados directamente en el sistema desde la opción indicada siempre que no estén en un cuadre de caja; para anular el pago en efectivo, proceda anular el cuadre de caja y posterior el cobro de la factura.
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