En este artículo aprenderá:
- Ingresar la retención emitidas por la institución financiera como anticipo a proveedor.
- Registrar la retención cuando el Banco emita la retención
Desde el menú de la cinta superior en Tesorería - Pago a Proveedores - Anticipo.
Se apertura la ventana 5160 - Anticipo a proveedor.
Hay que realizar los siguientes pasos antes de ingresar la retención emitida por la institución bancaria en forma de anticipo..
-Fecha: Es la fecha con la que fue emitida la retención por parte del proveedor e institución financiera.
-Proveedor: Debe colocar el nombre del proveedor de la factura de compras por comisiones bancarias.
-Saldo Anticipos: Se visualiza el saldo de anticipo que tiene disponible el proveedor para el realizar el pago del documento de compras.
-Descripción: Este campo se llena de forma predeterminada con el texto "ANTICIPO PROVEEDOR", dicho texto se puede cambiar con otra palabra que identifique el ingreso de retención.
-Comentario: En este campo, puede colocar información adicional a la transacción que va a registrar.
En la sección inferior se encuentra la forma de pago, en este caso se debe seleccionar la Forma de pago - Retención.
Al seleccionar la forma de pago Retención, se habilitan las siguientes casillas para registrar los datos de la retención emitida por parte del Banco y será registrada como anticipo.
1.-Nro Retención: Es el número de documento que se asigna a la factura de comisiones.
2.-Tipo Doc: Se va a registra la retención de institución financiera.
3.-No. Documento: Debe ingresar el número de documento de la factura de compras de comisiones.
*Nota: Debe ingresar el número completo de la factura de compras, ejemplo: 001001000000022.
4.- Concepto: Seleccione el código de retención que le va a generar al proveedor. Ejemplo: Código 312 con el 1.75%.
5.-Porc. retención: Esta casilla informará al usuario el porcentaje que le van a retener.
6.-Base imponible: Se va mostrar la cantidad al cual le realizan la retención a la fuente con el subtotal o la retención al iva con el iva de la factura de venta.
*Nota: Cuando se selecciona un concepto de retención que no se encuentre configurado al Producto, Gasto, deberá colocar la base imponible a retener de forma manual.
7.-Fecha de retención: Debe seleccionar la fecha de retención del documento de compra .
*Nota: Cuando se selecciona la fecha de retención tiene que ser la fecha de emisión de la factura.
8.-Valor: Es la cantidad a retener.
El siguiente paso es dar clic en el botón Agregar.
Podrá observar la siguiente información:
-Forma pago: Es la forma de pago del documento.
-Descripción: Información del número de retención, datos de cliente, número de documento de venta, conceptos de retención, porcentajes de retención.
-Valor: Es la cantidad retenida para cada concepto.
Si necesita ingresar otro código de retención al mismo documento de compra, debe repetir los pasos desde la opción 4.-.
Una vez registre los códigos del documento de retención, el Total Pago debe ser igual a la cantidad retenida.
Luego dar clic en el botón Guardar.
Aparece un mensaje indicando que se registró de forma correcta el documento de egreso, informa el saldo de anticipo al proveedor, si desea imprimir los comprobante da clic en el botón Sí, caso contrario da clic en No.
Así se visualiza el comprobante de egreso contable, cuando da clic en el botón Sí.
Así se visualiza el comprobante de egreso, cuando da clic en el botón Sí.