Objetivo
- Automatizar la carga de movimientos bancarios desde Excel, reduciendo errores manuales y agilizando el proceso de conciliación.
- Comparar de forma rápida los registros del ERP con los movimientos reales del banco para detectar diferencias.
- Optimizar el tiempo del área contable al evitar digitación manual de cada transacción bancaria.
- Garantizar mayor exactitud en los saldos conciliados, disminuyendo riesgos de inconsistencias contables y fiscales.
- Facilitar auditorías y reportes financieros con información confiable y sustentada en archivos oficiales del banco.
1) Diríjase al menú lateral izquierdo en Tesorería - 2 Gestión de Bancos - Conciliaciones Bancarias - 5450.
Se apertura la pestaña con el nombre Listado de Conciliaciones Bancarias. dar clic en Nueva conciliación Bancaria.
ó diríjase al menú superior al Módulo: Tesorería - Conciliación Bancaria.
2) Se apertura la pestaña con el nombre 5450 - Registro de Conciliación Bancaria.
3) Se detalla la siguiente información.
- Periodo a conciliar: Puede seleccionar el mes a conciliar.
- Año: Siempre va a conciliar en el año actual, pero si desea conciliar valores de otros años, realice el cambio del año, dando clic en el Link.
- Cuenta Bancaria: Muestra el listado de cuentas bancarias que tiene configurado en EVA ERP.
Nota:
Por el momento este proceso se encuentra configurado para el archivo de estado de cuenta del Banco Bolivariano
4) Luego de seleccionar los datos, dar clic en el botón Consultar.
Muestra el número de transacciones pendientes por conciliar:
Nota: Muestra transacciones de otros meses y/o años que no han sido conciliados.
- Saldo Inicial Conciliación: Es el saldo con el que cerró la última conciliación y será el saldo inicial de esta conciliación.
- Fecha Emisión: Muestra la fecha que se realizó la transacción en la cuenta bancaria.
- No. Cta. Bancaria: Muestra el nombre y/o cuenta bancaria.
- No. Comp./Referencia: Muestra el Número de Comprobante Bancario o Número de Referencia Bancaria.
- Persona: Muestra el nombre de la persona que realiza la transacción bancaria.
- Tipo: Muestra el tipo de movimiento bancario que se realizó el ingreso o egreso. Ej: Saldo Inicial, Depósito, Emisión de cheque, N/D Cheque Protestado, Otros Movimientos de Ingreso, Otros Movimientos de Egreso, Transferencia de ingreso, Transferencia de Egreso, Depósito proveedores.
- Concepto: Muestra la descripción de la transacción.
- Valor ($): Muestra el valor de cada transacción (+/-).
- # Transacciones: Muestra la cantidad de transacciones que tienen marcada la casilla y están listas para ser conciliadas.
- Saldo Final Conciliación: Es la suma total del valor de las transacciones marcadas que están listas para ser conciliadas.
- Saldo Inicial estado de cuenta: En este campo se coloca el valor del Saldo Inicial Conciliación, si el valor inicial es negativo, debe marcar la casilla que se encuentra a lado derecho de (-).
- Saldo Final estado de cuenta: En este campo se coloca el valor del Saldo Final Conciliación, si el valor final es negativo, debe marcar la casilla que se encuentra a lado derecho de (-).
Notas:
- Esta información también se refleja al consultar el Libro Banco o Movimientos bancarios, para mayor información dar clic en el Link.
- Si necesita conciliación otro mes, dar clic en el botón Deshacer, le permite seleccionar otro Periodo a conciliar luego dar clic en el botón Consultar.
5) Para realizar la comparación del archivo del Estado de cuenta del Banco, debe descargar en formato Excel y luego dar clic en el botón Examinar.
6) Se apertura la venta flotante con el nombre Conciliar desde archivo del banco.
- Ruta: Muestra la ruta donde se encuentra el archivo de excel luego de dar clic en el botón 1.Examinar, se abre una ventana donde debe seleccionar en que ruta se encuentra el archivo del Banco.
Nota:
Luego de cargar el archivo del Banco se muestra las transacciones que contiene el archivo de Excel.
- No: Muestra el número de transacción que tiene el documento
- Fecha Movimiento: Muestra la fecha de la transacción registrado en le banco.
- Tipo: Muestra el tipo de transacción de Ingreso o Egreso a través de símbolos (+/-).
- Referencia: Muestra el No. de referencia o No. de Comprobante Bancario.
- Descripción: Muestra una breve información de la transacción.
- Valor: Muestra el monto de la transacción.
- Encontrado: Es el estado de la transacción si fue validado con las transacciones que tiene en la conciliación, este estado se actualiza cuando se encuentra la transacción en EVA.
- Movimiento bancario Coincidente: En este campo se detalla la descripción de la transacción que coincide el valor del archivo del Banco con EVA.
7) Dar clic en el botón 2.Encontrar Transacciones, para que valide aquellas transacciones que coinciden con el archivo del Banco y con EVA.