En este artículo aprenderá:
Realizar una transacción bancaria de débito o crédito.
Para realizar la transacción bancaria, lo puede realizar a través de las siguiente opciones:
Desde la cinta de opciones en Tesorería- Más opciones- Bancarias- Otras Transacciones.
Se apertura la ventana 5285- Otra transacción Bancaria.
Ingrese o seleccione la información correpondiente según los siguientes campos:
- Cuenta bancaria : Es el nombre de la cuenta bancaria donde saldrá el valor de la transacción.
- Tipo Transacción: indica si la transacción de por débito o crédito.
- Fecha Ingreso: Este campo refleja la fecha de creación de la transacción.
- Fecha Transacción: Es la fecha en la que se realiza la transacción.
- Descripción: Es la descripción de la transacción.
- Persona transac.: Es el nombre de la persona que realiza la transacción entre cuentas.
- Num. Comp.: Es el número de comprobante bancario donde realiza la transacción.
- Comentario: Puede ingresar información de referencia.
- Tipo Movimiento: Indica el tipo de movimiento de la transacción.
- Valor: Es la cantidad que va a transferir entre cuentas propias.
Luego debe dar clic en el botón Guardar.
Aparece un mensaje indicando que se grabó de forma correcta el retiro. Dar clic en el botón Sí, para imprimir los comprobantes.
Se genera el comprobante diario de la transacción.
En caso, tenga configurado Centro de Costos, revise la siguiente información!!
Otras Transacciones Bancarias con Centro de Costos
Desde la cinta de opciones en Tesorería- Más opciones- Bancarias- Otras Transacciones.
Se apertura la ventana 5285- Otra transacción Bancaria.
Ingrese o seleccione la información correpondiente según los siguientes campos:
- Centro de Costos: Es el Centro de Costos a asignar a las cuentas contables de la transacción.
Nota: solo pódra asignar Centro de Costos aquellos usuarios que tengan el permiso, para más información consulte aquí. Link.
- Cuenta bancaria : Es el nombre de la cuenta bancaria donde saldrá el valor de la transacción.
- Tipo Transacción: indica si la transacción de por débito o crédito.
- Fecha Ingreso: Este campo refleja la fecha de creación de la transacción.
- Fecha Transacción: Es la fecha en la que se realiza la transacción.
- Descripción: Es la descripción de la transacción.
- Persona transac.: Es el nombre de la persona que realiza la transacción entre cuentas.
- Num. Comp.: Es el número de comprobante bancario donde realiza la transacción.
- Comentario: Puede ingresar información de referencia.
- Tipo Movimiento: Indica el tipo de movimiento de la transacción.
- Valor: Es la cantidad que va a transferir entre cuentas propias.
Luego debe dar clic en el botón Guardar.
Aparece un mensaje indicando que se grabó de forma correcta el retiro. Dar clic en el botón Sí, para imprimir los comprobantes.
Se genera el comprobante diario de la transacción y se verifica la asignación de Centro de Costos.