Objetivo
- Controlar en tiempo real consumos y saldos de tarjeta de crédito dentro del ERP.
- Identificar facturas y proveedores vinculados a cada gasto registrado con tarjeta.
- Monitorear fechas de emisión y vencimiento para planificar pagos oportunamente.
- Reducir errores contables al centralizar movimientos y datos de tarjetas en el ERP.
Analizar patrones de consumo para controlar presupuesto y mejorar decisiones.
1) Diríjase al menú lateral izquierdo en Tesorería - 3 Gestión de Tarjetas de Crédito - Rep. Consumos y Compras con T/C - 5860.
2) Se apertura la pestaña con el nombre 5860 - Reporte de Consumos y Compras con Tarjeta de Crédito.
3) Se detalla información del filtro:
- Tarjeta de crédito: Muestra el listado de tarjetas de crédito activas para realizar el pago de consumo.
- Periodo: Permite elegir un Periodo con fecha de inicio y Fecha Fin, el año, el mes, la semana o la información del día de hoy
- Transacciones: Permite seleccionar el tipo de transacciones (Todas, Canceladas y No Canceladas o Consumos adeudados)
4) Luego de seleccionar los datos, dar clic en el botón Buscar.
Muestra la cantidad del resultado que obtuvo en la búsqueda de la información:
- Tarjeta Crédito: Muestra el nombre, número y saldo disponible de la tarjeta de crédito, esta información se encuentra agrupada por tarjeta de crédito.
- Fecha emisión: Es la fecha de emisión del pago realizado.
- Descripción: Contiene la descripción de la forma de pago, donde detalla el número de documento de compra.
- Tipo Doc.: Muestra el tipo de documento relaciona al consumo realizado con la tarjeta de crédito.
- No. Documento: Muestra el número de documento de compra realizado con la transacción.
- Proveedor: Muestra el nombre del proveedor a quien realizó el pago.
- No. Referencia: Muestra el número de referencia de la transacción del cobro con tarjeta de crédito.
- Fecha Vencimiento: Muestra la fecha de vencimiento de pago.
- Valor: Muestra el monto del consumo realizado con tarjeta.
- Saldo: Muestra el saldo pendiente por pagar.
- C/N Muestra el estado del pago del consumo (S: Consumo Pagado y N: Consumo No Pagado).
- Fecha Creación: Muestra la fecha cuando el usuario ingresó el documento de compra.
- Usuario Creación: Muestra el nombre del usuario que ingresó el documento de compra.
5) Luego de obtener los resultados del reporte, en la parte inferior puede filtrar los datos.
6) Dar clic en el botón Imprimir.
7) Al dar clic en el botón Descargar, se abre una ventana donde debe seleccionar en que ruta se va a generar el archivo de excel con la información.
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Se abre el archivo de excel con la información descargada.