Objetivo
- Verificar que los saldos registrados en el Sistema EVA ERP coincidan con los saldos reportados por la entidad bancaria.
- Detectar y corregir diferencias entre movimientos bancarios y registros contables para asegurar consistencia.
- Controlar el estado de las conciliaciones pendientes de autorización, garantizando un proceso más seguro.
- Facilitar auditorías financieras con información clara y consolidada sobre conciliaciones por cuenta bancaria.
- Mejorar la toma de decisiones financieras al contar con información confiable sobre saldos disponibles y conciliados.
1) Diríjase al menú lateral izquierdo en Tesorería - 2 Gestión de Bancos - Conciliaciones Bancarias - 5450.
Se apertura la pestaña con el nombre Listado de Conciliaciones Bancarias. dar clic en Nueva conciliación Bancaria.
ó diríjase al menú superior al Módulo: Tesorería - Conciliación Bancaria.
2) Se apertura la pestaña con el nombre 5450 - Registro de Conciliación Bancaria.
3) Se detalla la siguiente información.
- Periodo a conciliar: Puede seleccionar el mes a conciliar.
- Año: Siempre va a conciliar en el año actual, pero si desea conciliar valores de otros años, realice el cambio del año, dando clic en el Link.
- Cuenta Bancaria: Muestra el listado de cuentas bancarias que tiene configurado en EVA ERP.
4) Luego de seleccionar los datos, dar clic en el botón Consultar.
Muestra el número de transacciones pendientes por conciliar:
Nota: Muestra transacciones de otros meses y/o años que no han sido conciliados.
- Saldo Inicial Conciliación: Es el saldo con el que cerró la última conciliación y será el saldo inicial de esta conciliación.
- Fecha Emisión: Muestra la fecha que se realizó la transacción en la cuenta bancaria.
- No. Cta. Bancaria: Muestra el nombre y/o cuenta bancaria.
- No. Comp./Referencia: Muestra el Número de Comprobante Bancario o Número de Referencia Bancaria.
- Persona: Muestra el nombre de la persona que realiza la transacción bancaria.
- Tipo: Muestra el tipo de movimiento bancario que se realizó el ingreso o egreso. Ej: Saldo Inicial, Depósito, Emisión de cheque, N/D Cheque Protestado, Otros Movimientos de Ingreso, Otros Movimientos de Egreso, Transferencia de ingreso, Transferencia de Egreso, Depósito proveedores.
- Concepto: Muestra la descripción de la transacción.
- Valor ($): Muestra el valor de cada transacción (+/-).
- # Transacciones: Muestra la cantidad de transacciones que tienen marcada la casilla y están listas para ser conciliadas.
- Saldo Final Conciliación: Es la suma total del valor de las transacciones marcadas que están listas para ser conciliadas.
- Saldo Inicial estado de cuenta: En este campo se coloca el valor del Saldo Inicial Conciliación, si el valor inicial es negativo, debe marcar la casilla que se encuentra a lado derecho de (-).
- Saldo Final estado de cuenta: En este campo se coloca el valor del Saldo Final Conciliación, si el valor final es negativo, debe marcar la casilla que se encuentra a lado derecho de (-).
Notas:
- Esta información también se refleja al consultar el Libro Banco o Movimientos bancarios, para mayor información dar clic en el Link.
- Si necesita conciliación otro mes, dar clic en el botón Deshacer, le permite seleccionar otro Periodo a conciliar luego dar clic en el botón Consultar.
5) Luego de obtener la información de las transacciones a conciliar puede filtrar los datos para marcar o desmarcar las transacciones.
6) Una vez marcadas las casillas de aquellas transacciones a conciliar, dar clic en el link Ver Resumen de Transacciones Conciliadas.
Se apertura una ventana flotante mostrando el resumen de las transacciones y valores a conciliar.
7) Luego de validar la transacciones a conciliar, dar clic en el botón Guardar.
Mostrará el siguiente mensaje El saldo inicial del estado de cuenta es diferente al saldo inicial de la conciliación. ¿Desea continuar y grabar la conciliación?.
Notas:
Al dar clic en el botón Aceptar, continua con el proceso de guardar la conciliación, registrando el valor de $ 0 en el campo Saldo Inicial estado de cuenta.
Al dar clic en el botón Cancelar, deberá colocar el valor del Saldo Inicial Conciliación en el campo Saldo Inicial estado de cuenta y volver a realizar el proceso desde el paso 7.
8) Luego de dar clic en el botón Aceptar.
Mostrará el siguiente mensaje El saldo final del estado de cuenta es diferente al saldo de la conciliación. ¿Desea continuar y grabar la conciliación?.
Notas:
Al dar clic en el botón Aceptar, continua con el proceso de guardar la conciliación, registrando el valor de $ 0 en el campo Saldo Final estado de cuenta.
-
Al dar clic en el botón Cancelar, deberá colocar el valor del Saldo Final Conciliación en el campo Saldo Final estado de cuenta y volver a realizar el proceso desde el paso 7.
9) Mostrará el siguiente mensaje Registro grabado exitosamente. Dar clic en el botón Aceptar.
Para consultar la Conciliación Bancaria dar clic en el Link.