En este artículo aprenderá:
- Ingresar la retención de forma manual.
- Colocar el número de autorización de la retención recibida.
- Registrar la retención como parte de pago de la factura de venta.
- Registrar la retención como parte de pago de la Nota de Débito.
Desde el menú de la cinta superior en Tesoreria - Cobro a Clientes - Cobro de Ventas.
Se apertura la ventana 5110 - Cobro de documento de ventas
Hay que realizar los siguientes pasos antes de ingresar la retención emitida por el cliente.
-Fecha: Es la fecha con la fue emitida la retención por parte del cliente.
*Nota: Solo podrán cambiar la fecha, aquellos usuario que tengan el permiso, para más información ingrese al siguiente Link.
-Cliente: Debe colocar el nombre del cliente de la factura de venta.
-Descripción: Este campo se llena de forma predeterminada con el texto "COBRO DOCUMENTOS DE VENTA", dicho texto se puede cambiar con otra palabra que identifique el ingreso de retención.
-Comentario: En este campo, puede colocar información adicional a la transacción que va a registrar.
-Check Consultar por rango de fecha: Si le da check a la casilla se van habilitar los campos Fecha Inicio y Fecha Fin, para buscar la factura dentro de ese rango de fecha, caso contrario buscará todas las facturas que tenga el cliente.
-Número de documento: En este campo, puede colocar el número de la factura de venta o dejar el casillero en blanco.
*Nota: Debe ingresar el número completo de la factura de ventas, ejemplo: 001102000036549 o sino dejar el casillero en blanco.
Luego debe dar clic en el botón .
*Nota: Como el usuario tiene permisos para cambiar la fecha del cobro de ventas, caso contrario ese campo se muestra inhabilitado, para más información de permisos, de clic el siguiente Link.
El resultado de la consulta indica:
-Tipo de documento: Muestra el documento que va a registrar el cobro puede ser Factura de venta o Nota de débito.
-Nro. Documento: Es el número de documento asociado al tipo de documento a retener.
*Nota: Puede dar clic en el número de documento, para que se aperture otra pestaña para visualizar el documento de venta o nota de débito.
-Fecha: Es la fecha de emisión del documento a cobrar.
-Fecha: Es la fecha de vencimiento para el pago del documento por cobrar.
-Valor total: Es el valor total del documento a cobrar.
-Saldo x Cobrar: Es el valor de la diferencia que debe cobrar.
-Valor a Cobrar: Es la cantidad que debe cobrar.
Al final se encuentra una casilla, donde debe seleccionar el documento que va a registrar el cobro.
En la sección inferior se encuentra la forma de pago, en este caso se debe seleccionar la Forma de pago - Retención.
Al seleccionar la forma de pago Retención, se habilitan las siguientes casillas para registrar los datos de la retención recibida por parte del cliente.
1.-Tipo Doc: Es el tipo de documento al que le realizan la retención (Factura o Nota de Debito).
2.-No Documento: Debe seleccionar el documento al que le realizan la retención.
3.-No. Doc.: Debe ingresar la numeración de la retención entregada por el cliente.
4.-: Seleccione el código de retención que le generó el cliente. Ejemplo: Código 312 con el 1.75%.
5.-Nro. Autorización: Es opcional ingresar el número de autorización que el SRI le asigna al documento de retención que generado por el cliente.
*Recuerde: El número de autorización posee de 10 o 49 caracteres.
6.-Porc. retención: Esta casilla informará al usuario el porcentaje que le van a retener.
7.-Base imponible: Se va mostrar la cantidad al cual le realizan la retención a la fuente con el subtotal o la retención al iva con el iva de la factura de venta.
*Nota: Cuando se selecciona un código de retención que no se encuentre configurado al Producto, Servicio o Gasto, deberá colocar la base imponible a retener de forma manual.
8.-Carga retenciones desde el SRI: Aquí podrá realizar la descarga e ingreso de retenciones emitidas por clientes, para más información ingrese al siguiente Link.
*Nota: Por esta opción no va poder ingresar las retenciones por liquidación RECAP. Para ingresar las retenciones por liquidación RECAP, ingrese al siguiente Link.
9.-Valor: Es la cantidad a retener.
El siguiente paso es dar clic en el botón Agregar.
Podrá observar la siguiente información:
-Forma pago: Es la forma de pago del documento.
-Descripción: Información del número de retención, datos de cliente, número de documento de venta, conceptos de retención, porcentajes de retención.
-Valor: Es la cantidad retenida para cada concepto.
Si necesita ingresar otro código de retención al mismo documento de venta, debe repetir los pasos desde la opción 4.-..
Una vez registre los códigos del documento de retención, el valor Total Pago, debe tener el mismo valor que el Valor a Cobrar, para aquello debe actualizar el Valor a Cobrar con la cantidad del Total Pago, luego dar enter.
Luego dar clic en el botón Guardar.
Aparece un mensaje indicando que se registró de forma correcta el documento de ingreso, si desea imprimir los documentos da clic en el botón Sí, caso contrario da clic en No.
Así se visualiza el comprobante de ingreso contable, cuando da clic en el botón Sí.
Así se visualiza el comprobante de ingreso, cuando da clic en el botón Sí.