Para registrar la liquidación de recap, lo podrá hacer en el sistema EVA ERP con los siguientes pasos:
- Registre la liquidación de Recap en el módulo de Tesorería de la siguiente manera:
a) En el menú lateral izquierdo se dirige al módulo de Tesorería, escoge la categoría 3 Gestión de Tarjetas de Crédito subnivel Liquidación de Depósito - 5120.
b) En el menú superior se dirige al módulo de Tesorería, escoge Liquidación Recap.
- Una vez seleccionada la opción, se apertura una ventana donde podrá registrar el valor de la comisión que fue pagado por el banco según el número de factura.
- Para registrar el valor de la comisión debe de realizar los siguientes pasos:
1.- Deberá escoger el operador de tarjeta de crédito que recibió el pago y que desea registrar la comisión.
2.- Ingrese el nombre de la persona que va a realizar la liquidación de recap.
3.- Ingrese la descripción del proceso que va a realizar.
4.- Ingrese el número de liquidación que va a realizar.
5.- Seleccione la fecha en el que le realizaron el pago del recap.
6.- Seleccione la factura a la que va a registrar el valor de la comisión.
7.-En la columna de Comisión pago debe de colocar el valor de la comisión que el banco realiza, posterior dar clic en Comisión para ingresar la factura de bienes y gastos.
8.-Registrar los datos correspondientes para la factura de bienes y gastos:
- Ruc del proveedor.
- Número de documento de compra de bienes y gastos.
- Ingreso de bienes y gastos.
- Indicar si el bien y gastos aplica Grabado o Exento.
- En el caso de que el bien o gasto aplique Grabado, seleccionar el porcentaje de IVA que corresponde.
- Guardar.
9.- En la columna de Comisión pago debe de colocar el valor de la comisión que el banco realiza.
10.- Se refleja el valor total que será depositado por el banco.
11.- Registrar los datos correspondientes emitidos por el banco que son:
- Ruc del operador del tarjeta de crédito.
- Número de documento de retención.
- Retención a la renta.
- Retención del IVA.
12.- Seleccione la forma de pago acordado con el banco.
13.- Seleccione la cuenta bancaria que recibirá la transferencia.
14.- Seleccione el nombre del banco origen que realiza el pago del recap.
15.- Número de cuenta bancaria que le realiza la transferencia y que pertenece al banco origen.
16.- Confirmar el valor que va a recibir, y le da clic en el botón Agregar.
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Dar clic en el botón Guardar.
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Aparece el mensaje para imprimir el comprobante contable, dar clic en el botón Yes.
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Comprobante de ingreso.
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Comprobante contable
- Para finalizar el proceso es necesario registrar la factura de comisión a través del módulo de compras, para mayor información dar click en el siguiente link.
Se muestra a continuación cómo debería quedar finalmente el registro de Recap, en módulo y en contabilidad:
- Módulo Tesorería
- Comprobante de ingreso.
- Comprobante contable.