En este artículo aprenderá:
- Ingresar liquidación Recap.
- Registro de comisión pagado por un banco.
Para registrar la liquidación de recap, lo podrá hacer en el sistema EVA ERP con los siguientes pasos:
- Registre la liquidación de Recap en el módulo de Tesorería de la siguiente manera:
a) En el menú lateral izquierdo se dirige al módulo de Tesorería, escoge la categoría 3 Gestión de Tarjetas de Crédito subnivel Liquidación de Depósito - 5120.
b) En el menú superior se dirige al módulo de Tesorería, escoge Liquidación Recap.
- Una vez seleccionada la opción, se apertura una ventana donde podrá registrar el valor de la comisión que fue pagado por el banco según el número de factura.
- Para registrar el valor de la comisión debe de realizar los siguientes pasos:
1.- Deberá escoger el operador de tarjeta de crédito que recibió el pago y que desea registrar la comisión.
2.- Ingrese el nombre de la persona que va a realizar la liquidación de recap.
3.- Ingrese la descripción del proceso que va a realizar.
4.- Ingrese el número de liquidación que va a realizar.
5.- Seleccione la fecha en el que le realizaron el pago del recap.
6.- Seleccione la factura a la que va a registrar el valor de la comisión.
7.-En la columna de Comisión pago debe de colocar el valor de la comisión que el banco realiza, posterior dar clic en Comisión para ingresar la factura de bienes y gastos.
8.-Registrar los datos correspondientes para la factura de bienes y gastos:
- Ruc del proveedor.
- Número de documento de compra de bienes y gastos.
- Ingreso de bienes y gastos.
- Indicar si el bien y gastos aplica Grabado o Exento.
- En el caso de que el bien o gasto aplique Grabado, seleccionar el porcentaje de IVA que corresponde.
- Guardar.
9.- En la columna de Comisión pago debe de colocar el valor de la comisión que el banco realiza.
10.- Se refleja el valor total que será depositado por el banco.
11.- Registrar los datos correspondientes emitidos por el banco que son:
- Ruc del operador del tarjeta de crédito.
- Número de documento de retención.
- Retención a la renta.
- Retención del IVA.
12.- Seleccione la forma de pago acordado con el banco.
13.- Seleccione la cuenta bancaria que recibirá la transferencia.
14.- Seleccione el nombre del banco origen que realiza el pago del recap.
15.- Número de cuenta bancaria que le realiza la transferencia y que pertenece al banco origen.
16.- Confirmar el valor que va a recibir, y le da clic en el botón Agregar.
-
Dar clic en el botón Guardar.
-
Aparece el mensaje para imprimir el comprobante contable, dar clic en el botón Yes.
-
Comprobante de ingreso.
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Comprobante contable
- Para finalizar el proceso es necesario registrar la factura de comisión a través del módulo de compras, para mayor información dar click en el siguiente link.
Se muestra a continuación cómo debería quedar finalmente el registro de Recap, en módulo y en contabilidad:
- Módulo Tesorería
- Comprobante de ingreso.
- Comprobante contable.
En caso, tenga configurado Centro de Costos, revise la siguiente información!!
Liquidación RECAP con Centro de Costos
Una vez seleccionada la opción, se apertura una ventana donde podrá registrar el valor de la comisión que fue pagado por el banco según el número de factura.
Seleccione el Centro de Costos a asignar en las cuentas contables de la transacción.
Nota: solo pódra asignar Centro de Costos aquellos usuarios que tengan el permiso, para más información consulte aquí. Link.
- Para registrar el valor de la comisión debe de realizar los siguientes pasos:
1.- Deberá escoger el operador de tarjeta de crédito que recibió el pago y que desea registrar la comisión.
2.- Ingrese el nombre de la persona que va a realizar la liquidación de recap.
3.- Ingrese la descripción del proceso que va a realizar.
4.- Ingrese el número de liquidación que va a realizar.
5.- Seleccione la fecha en el que le realizaron el pago del recap.
6.- Seleccione la factura a la que va a registrar el valor de la comisión.
7.-En la columna de Comisión pago debe de colocar el valor de la comisión que el banco realiza, posterior dar clic en Comisión para ingresar la factura de bienes y gastos.
Registrar los datos correspondientes para la factura de bienes y gastos:
-
- Ruc del proveedor.
- Número de documento de compra de bienes y gastos.
- Ingreso de bienes y gastos.
- Indicar si el bien y gastos aplica Grabado o Exento.
- En el caso de que el bien o gasto aplique Grabado, seleccionar el porcentaje de IVA que corresponde.
- Guardar.
8.- En la columna de Comisión pago debe de colocar el valor de la comisión que el banco realiza.
Se refleja el valor total que será depositado por el banco.
9.- Registrar los datos correspondientes emitidos por el banco que son:
- Ruc del operador del tarjeta de crédito.
- Número de documento de retención.
- Retención a la renta.
- Retención del IVA.
10- Seleccione la forma de pago acordado con el banco.
11.- Seleccione la cuenta bancaria que recibirá la transferencia.
12.- Seleccione el nombre del banco origen que realiza el pago del recap.
13.- Número de cuenta bancaria que le realiza la transferencia y que pertenece al banco origen.
14.- Confirmar el valor que va a recibir, y le da clic en el botón Agregar.
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Dar clic en el botón Guardar.
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Aparece el mensaje para imprimir el comprobante contable, dar clic en el botón Yes.
Se verificá asignación de Centro de Costos en la transacción.