En este artículo aprenderá:
- Identificar los montos totales de las ventas realizadas para cada cliente.
- Acceder a información específica sobre los clientes y los documentos asociados a las ventas.
- Analizar los pagos recibidos y pendientes para mejorar la gestión de cobros.
Desde el menú lateral izquierdo en Tesorería - 4 Gestión de Cobros - Reporte de Cobro a Clientes - 5515.
Se apertura la ventana 5515 - Reporte de Cobro a Clientes
Consulta de Reporte
Para consultar la información específica sobre clientes y documentos asociados a las ventas, debe realizar los siguientes pasos:
-Puntos de Venta: Selecciona los puntos de venta que deseas analizar dentro de las opciones disponibles.
-Cliente: Selecciona el cliente para consultar sus datos de cobro.
-Vendedor: Selecciona uno o varios vendedores responsables de cada transacción.
-Período: Elige el período de tiempo que prefieras (por año, mes o día) para consultar las ventas generadas en ese lapso.
-Tipo de Venta: Selecciona el tipo de venta (Todos, Contado y Crédito) para obtener una visión específica de cada tipo.
-Caja: Puedes identificar las ventas realizadas en cada caja para un mejor control.
-Tipo de Reporte: Selecciona el formato del reporte que desees obtener (ejemplo: Listado de comprobantes y detalle de formas de pago).
-Formas de Pago: Selecciona por diferentes formas de pago para comprender las preferencias de tus clientes que pueden incluir (Efectivo, Cheque, Anticipos, Transferencia, Depósito, Débito Bancario, Retención, Tarjeta de Crédito, Otra Forma de Pago, Promoción Disensa, Orden de Compra del Exterior y Microcrédito).
-Tipo de Documento: Selecciona el tipo de documento (factura de venta, nota de venta, nota de débito y documento de deuda por cobrar) que desees analizar.
Luego debe dar clic en el botón Consultar.
Impresión del Reporte
Si deseamos imprimir el reporte de comprobantes de ingresos hacemos click en el botón IMPRIMIR mostrado en la siguiente imagen.
Una vez hecho esto se abrirá una nueva ventana mostrando el reporte a imprimir
Escogemos la opción de IMPRIMIR y culminamos con la impresión del reporte.
Descarga del Reporte
Para descargar el documento, nos dirigimos al botón DESCARGAR mostrado en la siguiente imagen.
Una vez hecho esto nos permitirá descargar un archivo de Excel.
Tipo de reporte: Detalle formas de pago
Podrás visualizar la siguiente información detallada:
-Número de comprobante: El número de comprobante o recibo utilizado para registrar el cobro.
-Fecha de cobro: La fecha en que se efectuó el cobro por parte del cliente.
-Forma de pago: La forma en la que fué realizado el pago.
-Valor cobrado: El monto total cobrado al cliente, incluyendo impuestos y descuentos aplicables.
Impresión del Reporte
Si deseamos imprimir el reporte de comprobantes de ingresos hacemos click en el botón IMPRIMIR mostrado en la siguiente imagen.
Una vez hecho esto se abrirá una nueva ventana mostrando el reporte a imprimir
Escogemos la opción de IMPRIMIR y culminamos con la impresión del reporte.
Descarga del Reporte
Para descargar el documento, nos dirigimos al botón DESCARGAR mostrado en la siguiente imagen.
Una vez hecho esto nos permitirá descargar un archivo de Excel.
-Formas de Pago: El tipo de pago con su referencia.
-Usuario Creación: El usuario que realizó el cobro al cliente.
-Fecha Creación: La fecha de la creación del cobro al cliente.
Tipo de reporte: Detalle de formas de pago
Podrás visualizar la siguiente información detallada:
-Número de comprobante: Mostrará el número de comprobante asociado a cada transacción de cobro.
-Fecha de cobro: Indicará la fecha en la que se realizó el cobro de cada comprobante.
-Forma de pago: Mostrará la forma de pago utilizada en cada transacción de cobro.
-Valor: Indicará el valor o monto del cobro realizado para cada comprobante.
Recuerde que puede buscar información a través del filtro de cada columna, como se muestra en la imagen.
Tipo de reporte: Listado de comprobantes
Tipo de reporte: Detalle de formas de pago
Para imprimir el reporte debe dar clic en el botón Imprimir y se visualiza de la siguiente manera.
Tipo de reporte: Listado de comprobantes
Tipo de reporte: Detalle de formas de pago
Para descargar en reporte, debe dar clic en el botón Descargar y se visualiza de la siguiente manera en formato excel.
Tipo de reporte: Listado de comprobantes
Tipo de reporte: Detalle de formas de pago