Conciliación Bancaria - 5450

  • Actualización

Objetivo

  • Verificar que los saldos registrados en el Sistema EVA ERP coincidan con los saldos reportados por la entidad bancaria.
  • Detectar y corregir diferencias entre movimientos bancarios y registros contables para asegurar consistencia.
  • Controlar el estado de las conciliaciones pendientes de autorización, garantizando un proceso más seguro.
  • Facilitar auditorías financieras con información clara y consolidada sobre conciliaciones por cuenta bancaria.
  • Mejorar la toma de decisiones financieras al contar con información confiable sobre saldos disponibles y conciliados.

Secciones del artículo

1. Conciliación Bancaria

1)  Diríjase al menú lateral izquierdo en Tesorería - 2 Gestión de Bancos - Conciliaciones Bancarias - 5450.

ó diríjase al menú superior al Módulo: Tesorería - Consultas - Conciliación Bancaria.

2)  Se apertura la pestaña con el nombre Listado de Conciliaciones Bancarias.

3)  Se detalla información del filtro, le permite buscar la información por Descripción que corresponde a nombre del banco y/o número de cuenta bancaria.

Puede realizar la búsqueda de la información incluyendo el rango de fecha o de todas las fechas.

4)  Luego de seleccionar los datos, dar clic en el botón Buscar.

Muestra la cantidad de datos que obtuvo en la búsqueda de la información:

- Cta. Bancaria: Muestra la descripción del nombre de la cuenta Bancaria.
- Fecha periodo de conciliación: Muestra la fecha de fin mes que se hizo o se va hacer la conciliación bancaria.
- Saldo Inicial estado cuenta: Es el saldo inicial con el que arranca la conciliación en dicho mes, este valor se registra de forma manual.
- Saldo Final estado cuenta: Es el saldo final con el que cierra la conciliación en dicho mes, este valor se registra de forma manual.
- Saldo Inicial Conciliación: Es el saldo inicial con el que arranca la conciliación en dicho mes, este valor se registra de forma manual.
- Saldo Final Conciliación: Es el saldo final con el que cierra la conciliación en dicho mes, este valor se registra de forma manual.
- Estado: Muestra el estado de la conciliación. Por Autorizar y Autorizado.
Nota: Cuando la conciliación tenga el estado Por Autorizar, le permitirá acceder a la conciliación, marcar transacciones a conciliar o desmarcar transacciones a no conciliar y posteriormente Autorizar la conciliación.

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2. Imprimir Conciliación

1)  Dar doble clic en la conciliación de la Cuenta Bancaria que desea Consultar información e Imprimir.

Nota:

  • Al mostrar la ventana le permite usar los filtros para buscar la información por conciliar
5450-Conciliación consular.gif

2)  Dar clic en botón Imprimir.

3)  Se apertura la pestaña con la vista previa para imprimir la Conciliación Bancaria.

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3. Autorizar la Conciliación Bancaria

1)  Dar doble clic en la conciliación de la Cuenta Bancaria que tenga el estado Por Autorizar.

2)  Dar clic en botón Autorizar.

Mostrará el siguiente mensaje Seguro desea autorizar esta conciliación bancaria?. Recuerde que una vez autorizado este periodo no podrá modificar la conciliación.

Notas:

  • Al dar clic en el botón Cancelar, la conciliación no se va autorizar, quedando en estado Por Autorizar.

  • Al dar clic en el botón Aceptar, continua con el proceso de Autorización.

3)  Se refleja el siguiente mensaje Registro actualizado exitosamente. Dar clic en el botón Aceptar.

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4. Editar Conciliación Bancaria

1)  Dar doble clic en la conciliación de la Cuenta Bancaria que desea Editar.

2)  Dar clic en botón Editar.

3)  Luego de editar las transacciones a conciliar puede filtrar los datos para marcar o desmarcar las transacciones.

5450-Conciliación.gif

4)  Luego de validar la transacciones a conciliar, dar clic en el botón Guardar.

Mostrará el siguiente mensaje El saldo inicial del estado de cuenta es diferente al saldo inicial de la conciliación. ¿Desea continuar y grabar la conciliación?.

Notas:

  • Al dar clic en el botón Aceptar, continua con el proceso de guardar la conciliación, registrando el valor de $ 0 en el campo Saldo Inicial estado de cuenta.

  • Al dar clic en el botón Cancelar, deberá colocar el valor del Saldo Inicial Conciliación en el campo Saldo Inicial estado de cuenta y volver a realizar el proceso desde el paso 4.

5)  Luego de dar clic en el botón Aceptar.

Mostrará el siguiente mensaje El saldo final del estado de cuenta es diferente al saldo de la conciliación. ¿Desea continuar y grabar la conciliación?.

Notas:

  • Al dar clic en el botón Aceptar, continua con el proceso de guardar la conciliación, registrando el valor de $ 0 en el campo Saldo Final estado de cuenta.

  • Al dar clic en el botón Cancelar, deberá colocar el valor del Saldo Final Conciliación en el campo Saldo Final estado de cuenta y volver a realizar el proceso desde el paso 4.

6)  Mostrará el siguiente mensaje Registro grabado exitosamente. Dar clic en el botón Aceptar.

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5. Eliminar Conciliación Bancaria

1)  Dar doble clic en la conciliación de la Cuenta Bancaria que desea Eliminar.

2)  Dar clic en botón Eliminar. Mostrará el siguiente mensaje Seguro desea eliminar esta conciliación bancaria.

Notas:

  • Al dar clic en el botón Cancelar, la conciliación no se va eliminar.

  • Al dar clic en el botón Aceptar, continua con el proceso de eliminación.

3)  Mostrará el siguiente mensaje Registro eliminado exitosamente. Dar clic en el botón Aceptar.

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