Objetivo
- Controlar todos los movimientos bancarios (ingresos, egresos, depósitos y transferencias) para mantener registros precisos y confiables de la cuenta.
- Facilitar la conciliación bancaria entre los movimientos registrados en el ERP y los estados emitidos por la entidad financiera.
- Identificar rápidamente el detalle de cada transacción con número de comprobante, referencia, persona y tipo de movimiento.
- Detectar errores, duplicidades o transacciones no autorizadas, fortaleciendo el control interno y la transparencia financiera.
- Analizar el flujo de efectivo y saldos disponibles en cada cuenta bancaria para mejorar la planificación y la toma de decisiones estratégicas.
1) Diríjase al menú lateral izquierdo en Tesorería - 2 Gestión de Bancos - 5805 - Libro banco (Mov. Bancarios).
2) Se apertura la pestaña con el nombre 5805 - Libro Banco (Mov. Bancarios).
3) Se detalla información del filtro:
- Cuenta Bancaria: Muestra el listado de la cuentas bancarias configuradas en el sistema, para mayor información para configurar otra Cuenta Bancaria dar clic en el Link.
- Rango Fechas: Permite elegir un Periodo con fecha de inicio y Fecha Fin, el año, el mes, la semana o la información del día de hoy
- Estado: Permite seleccionar el estado de la transacción en el Libro BancoMuestra el listado de las cajas activas en EVA.
- Ingreso / Egreso: Permite seleccionar el tipo el comprobante (Todos, Solo Ingresos o Solo Egresos).
- Estado: Estado del comprobante (Activo y Anulado).
4) Luego de seleccionar los datos, dar clic en el botón Buscar.
Muestra la cantidad del resultado que obtuvo en la búsqueda de la información:
Filtros
- Cuenta Bancaria: Seleccionar cuenta bancaria para realizar la consulta.
- Rango de fecha
- Estado: De los registros: autorizados, por autorizar o anulados.
- Tabla con movimientos obtenidos en base a los filtros.
Listado de movimientos bancarios
- # de transacción
- Fecha
- Movimiento
- # de referencia
- Descripción
- Persona
- Tipo de movimiento
- Valor
- Saldo final
Reporte
Observación: Se mejora el reporte en la versión 1.17.00, ajustando el saldo inicial del libro bancos en función del movimiento de módulo.
Obteniendo el listado de movimientos, el reporte lo puede exportar a pdf o excel, de la siguiente manera:
- Imprimir: le permite exportar el reporte a formato pdf
- Descargar: le permite exportar el reporte a formato excel