Objetivo
- Controlar todos los movimientos bancarios (ingresos, egresos, depósitos y transferencias) para mantener registros precisos y confiables de la cuenta.
- Facilitar la conciliación bancaria entre los movimientos registrados en el ERP y los estados emitidos por la entidad financiera.
- Identificar rápidamente el detalle de cada transacción con número de comprobante, referencia, persona y tipo de movimiento.
- Detectar errores, duplicidades o transacciones no autorizadas, fortaleciendo el control interno y la transparencia financiera.
- Analizar el flujo de efectivo y saldos disponibles en cada cuenta bancaria para mejorar la planificación y la toma de decisiones estratégicas.
1) Diríjase al menú lateral izquierdo en Tesorería - 2 Gestión de Bancos - 5805 - Libro banco (Mov. Bancarios).
ó diríjase al menú superior al Módulo: Tesorería - Reportes - Libro Banco (Mov. Bancarios).
2) Se apertura la pestaña con el nombre 5805 - Libro Banco (Mov. Bancarios).
3) Se detalla información del filtro:
- Cuenta Bancaria: Muestra el listado de la cuentas bancarias configuradas en el sistema, para mayor información para configurar otra Cuenta Bancaria dar clic en el Link.
- Rango Fechas: Permite elegir un Periodo con fecha de inicio y Fecha Fin, el año, el mes, la semana o la información del día de hoy.
- Estado: Permite seleccionar el estado de la transacción en el Libro Banco. Autorizado, Por Autorizar y Anulado.
4) Luego de seleccionar los datos, dar clic en el botón Buscar.
Muestra la cantidad del datos que obtuvo en la búsqueda de la información:
- # Transacción: Muestra el número de transacción correspondiente al libro banco. Siempre inicia con el número de transacción 0, indica el saldo inicial.
- Fecha: Muestra la fecha cuando se realizó la transacción.
- Movimiento: Muestra el tipo de movimiento bancario que se realizó el ingreso o egreso. Ej: Saldo Inicial, Depósito, Emisión de cheque, N/D Cheque Protestado, Otros Movimientos de Ingreso, Otros Movimientos de Egreso, Transferencia de ingreso, Transferencia de Egreso, Depósito proveedores.
- No. Cuenta Banco Destino: Muestra el nombre y/o número de cuenta bancaria que realiza el movimiento ingreso o egreso.
- No. Comp/Referencia: Muestra el Número de Comprobante Bancario o Número de Referencia Bancaria.
- Descripción: Muestra la descripción de la transacción.
- Persona: Muestra el nombre de la persona que realiza la transacción bancaria.
- Tipo Mov.: Muestra el tipo de movimiento. Ej: Saldo Inicial, Ingreso y Egreso.
- Valor ($): Muestra el valor de cada transacción (+/-).
5) Luego de obtener los resultados del reporte, en la parte inferior puede filtrar los datos.
6) Dar clic en el botón Imprimir.
7) Al dar clic en el botón Descargar, se abre una ventana donde debe seleccionar en que ruta se va a generar el archivo de excel con la información.
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Se abre el archivo de excel con la información descargada.