En este artículo aprenderá:
- Crear la cuenta bancaria.
- Configurar los datos de la cuenta bancaria.
- Configurar datos de la chequera
Desde el menú lateral izquierdo en Tesorería - 8 Configuración de Bancos - Cuentas Bancarias 5065.
Se apertura la ventana 5065 - Listado de cuentas bancarias.
Podrá realizar la búsqueda de la información de las cuentas bancarias, según la opción: Descripción., Num. Cuenta, Tipo Cuenta, Banco. Luego dar clic en el botón Buscar.
Puede buscar por cuentas bancarias Activas o Todas incluyendo las cuentas bancarias inactivas.
También le permite imprimir el listado de cuentas bancarias que se encuentren registrados, dando clic en el botón Imprimir.
Para registrar la cuenta bancaria, debe dar clic en el botón Nueva cuenta bancaria.
Se apertura la ventana 5065 - Listado de cuentas bancarias.
En la primera sección debe de seleccionar e ingresar los datos de la cuenta bancaria.
-Banco: Debe seleccionar el nombre del banco
-Tipo de cuenta: Debe seleccionar el tipo de cuenta bancaria.
-Número: Debe ingresar el número de la cuenta bancaria.
-Ruc/CI Titular: Debe ingresar el número de identificación del titular de la cuenta bancaria.
-Nombre Titular: Debe ingresar el nombre del titular de la cuenta bancaria.
-Cuenta Contable: Debe ingresar el nombre de la cuenta contable donde se registran las transacciones bancarias, Ingrese al siguiente Link, para conocer como crear cuentas contables.
-Saldo inicial: Es el saldo inicial que tiene la cuenta bancaria. Para asignar el saldo de la cuenta bancaria lo puede hacer a través de estas opciones: Transferencia entre cuentas y/o Depósito.
En la pestaña Oficial de cuenta
Puede ingresar los datos la oficial de cuenta bancaria y podrá ingresar los siguientes datos:
-Nombre de oficial de cuenta bancaria
- Nombre de agencia bancaria
- Telefóno
En la pestaña Autorizadores
Le permite escoger el y los usuarios que serían los encargados de autorizar y aprobar, cuando realicen la emisión de cheques. Para agregar el usuario, debe de seleccionar, dar clic en la casilla Obligatorio y luego dar clic en el botón "+".
En la pestaña Datos chequera
Le permite ingresar el código de la chequera, incluyendo número de cheque inicial y el Número de cheque final. Luego debe dar clic en el botón "+".
En la pestaña Parámetros
Le permite ingresar el nombre de la cuenta contable, que registrará las transacciones de cheque emitidos por pagar.
Luego puede dar clic en el botón Guardar.
Aparece un mensaje indicando que el registro se grabó de forma correcta. Dar clic en el botón Aceptar.
El siguiente paso es asignar el saldo a la cuenta bancaria a través de estas opciones: Transferencia entre cuentas y/o Depósito.