En este artículo aprenderá:
Ingresar el saldo inicial de la cuenta bancaria.
Configurar el saldo inicial.
Para realizar el ingreso del saldo inicial de la cuenta bancaria, lo puede realizar a través de transferencia entre cuentas propias y depósito.
Ingreso de saldo desde deposito bancario:
Desde el menú superior en Tesorería- Más Opciones - Bancarias - Depósitos.
Se apertura la ventana 5270 - Depósito.
Muestran las siguientes opciones:
- Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria que va a receptar el depósito.
- Fecha Ingreso: Este campo refleja la fecha de creación del depósito.
- Fecha Transacción Es la fecha en la que se realiza el depósito a la cuenta bancaria.
- Descripción: Es la descripción del depósito.
- Persona transac.: Es el nombre de la persona que realiza el depósito a la cuenta.
- Num. Comp.: Es el número de comprobante bancario.
- Comentario: Puede ingresar información de referencia.
- Cuenta contable: Es el nombre de la cuenta contable de donde va a retirar el valor para que sea depositado a la cuenta bancaria.
- Valor: Es la cantidad que va a depositar a la cuenta bancaria.
Luego debe dar clic en el botón Agregar.
Nota: Puede agregar varias cuentas contables de donde va a retirar el valor para depositar en la cuenta bancaria.
Luego debe dar clic en el botón Guardar.
Aparece un mensaje indicando que se grabó de forma correcta el depósito. Dar clic en el botón Sí, para imprimir los comprobantes.
Se genera el comprobante diario de depósito bancario mostrando las cuentas contables que intervienen.