En este artículo aprenderá:
Realizar un retiro bancario.
Para realizar el retiro bancario , lo puede realizar a través de las siguiente opciones:
Desde el menú lateral izquierdo en Tesorería- 2 Gestión de Bancos- Retiros Bancarios.
Se apertura la ventana Listado de retiros bancarios.
Podrá realizar la búsqueda de transferencias bancarias, según la opción: Descripción, Cuenta Bancaria, Valor. Luego dar clic en el botón Buscar.
También puede realizar la búsqueda de los documentos según el rango de fecha.
En la parte inferior se muestra las transferencias, según las columnas:
- Cta. Bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria.
- Descripción: Descripción de la retiro.
- Fecha: La fecha que realizó el retiro.
- Valor: Es la cantidad que se retiró.
- Estado: Es el estatus del retiro anulado o activa.
Para registrar el retiro debe dar doble clic en el botón Nueva retiro bancario.
Se apertura la ventana 5280- Retiro Bancario.
Ingrese o seleccione la información correpondiente según los siguientes campos:
- Cuenta bancaria : Es el nombre de la cuenta bancaria donde saldrá el valor del retiro.
- Fecha Ingreso: Este campo refleja la fecha de creación del retiro.
- Fecha Transacción Es la fecha en la que se realiza el retiro.
- Descripción: Es la descripción del retiro.
- Persona transac.: Es el nombre de la persona que realiza el retiro de la transacción.
- Num. Comp.: Es el número de comprobante bancario del retiro..
- Comentario: Puede ingresar información del retiro.
- Cuenta contable contra partida: Es la cuenta contable que genera la transacción del retiro.
- Valor: Es la cantidad que va a retirar.
Luego debe dar clic en el botón Guardar.
Aparece un mensaje indicando que se grabó de forma correcta el retiro. Dar clic en el botón Sí, para imprimir los comprobantes.
Se genera el comprobante diario del retiro bancario.
En caso, tenga configurado Centro de Costos, revise la siguiente información!!
Transferencia Bancaria entre Cuentas Propias con Centro de Costos
Desdela cinta de opciones Tesorería- Más opciones- Bancarias- Retiros.
Se apertura la ventana Retiros bancarios.
Ingrese o seleccione la información correpondiente según los siguientes campos:
- Centro de Costos: Es el Centro de Costos a asignar a las cuentas contables de la transacción.
Nota: solo pódra asignar Centro de Costos aquellos usuarios que tengan el permiso, para más información consulte aquí. Link.
- Cuenta bancaria : Es el nombre de la cuenta bancaria donde saldrá el valor del retiro.
- Fecha Ingreso: Este campo refleja la fecha de creación del retiro.
- Fecha Transacción Es la fecha en la que se realiza el retiro.
- Descripción: Es la descripción del retiro.
- Persona transac.: Es el nombre de la persona que realiza el retiro de la transacción.
- Num. Comp.: Es el número de comprobante bancario del retiro..
- Comentario: Puede ingresar información del retiro.
- Cuenta contable contra partida: Es la cuenta contable que genera la transacción del retiro.
- Valor: Es la cantidad que va a retirar.
Luego debe dar clic en el botón Guardar.
Aparece un mensaje indicando que se grabó de forma correcta el retiro. Dar clic en el botón Sí, para imprimir los comprobantes.
Se genera el comprobante diario del retiro bancario, donde se verificá la asignación de Centro de Costos.