En este artículo aprenderá:
Ingresar el saldo inicial de la cuenta bancaria.
Configurar el saldo inicial.
Para realizar el ingreso del saldo inicial de la cuenta bancaria, lo puede realizar a través de transferencia entre cuentas propias y depósito.
Ingreso de saldo desde transferencia entre cuentas propias:
Desde el menú lateral izquierdo en Tesorería- 2 Gestión de Bancos - Transferencias Bancarias.
Se apertura la ventana Listado de transferencias bancarias.
Podrá realizar la búsqueda de transferencias bancarias, según la opción: Descripción, Cuenta Bancaria, Valor. Luego dar clic en el botón Buscar.
También puede realizar la búsqueda de los documentos según el rango de fecha.
En la parte inferior se muestra las transferencias, según las columnas:
- Cta. Bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria.
- Descripción: Descripción de la transferencia.
- Tipo: Tipo de transferencia de ingreso y egreso.
- Tipo Transf.: Indica el tipo de proceso al cual fue realizada la transferencia.
- Fecha: La fecha que realizó la transferencia.
- Valor: Es la cantidad que se transfirió.
- Estado: Es el estatus de la transferencia anulado o activa.
Para registrar la transferencia debe dar doble clic en el botón Nueva transferencia entre ctas. propias.
Se apertura la ventana Transferencia bancaria entre cuentas propias.
Muestran las siguientes opciones:
- Cuenta bancaria origen: Es el nombre de la cuenta bancaria donde saldrá el valor de la transferencia.
- Cuenta bancaria destino: Es el nombre de la cuenta bancaria que va a recepta el valor de la transferencia.
- Fecha Ingreso: Este campo refleja la fecha de creación de la transferencia.
- Fecha Transacción Es la fecha en la que se realiza la transferencia entre cuentas propias.
- Descripción: Es la descripción de la transferencia.
- Persona transac.: Es el nombre de la persona que realiza la transferencia entre cuentas.
- Num. Comp.: Es el número de comprobante bancario donde realiza la transferencia.
- Comentario: Puede ingresar información de referencia.
- Valor: Es la cantidad que va a transferir entre cuentas propias.
Luego debe dar clic en el botón Guardar.
Aparece un mensaje indicando que se grabó de forma correcta la transferencia. Dar clic en el botón Sí, para imprimir los comprobantes.
Se genera el comprobante diario de egreso de la cuenta bancaria origen.
Se genera el comprobante diario de ingreso de la cuenta bancaria destino.
En caso, tenga configurado Centro de Costos, revise la siguiente información!!
Transferencia Bancaria entre Cuentas Propias con Centro de Costos
Desde el menú lateral izquierdo en Tesorería- 2 Gestión de Bancos - Transferencias Bancarias.
Se apertura la ventana Listado de transferencias bancarias.
Podrá realizar la búsqueda de transferencias bancarias, según la opción: Descripción, Cuenta Bancaria, Valor. Luego dar clic en el botón Buscar.
También puede realizar la búsqueda de los documentos según el rango de fecha.
En la parte inferior se muestra las transferencias, según las columnas:
- Cta. Bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria.
- Descripción: Descripción de la transferencia.
- Tipo: Tipo de transferencia de ingreso y egreso.
- Tipo Transf.: Indica el tipo de proceso al cual fue realizada la transferencia.
- Fecha: La fecha que realizó la transferencia.
- Valor: Es la cantidad que se transfirió.
- Estado: Es el estatus de la transferencia anulado o activa.
Para registrar la transferencia debe dar doble clic en el botón Nueva transferencia entre ctas. propias.
Se apertura la ventana Transferencia bancaria entre cuentas propias.
Ingrese o seleccione la información correpondiente según los siguientes campos:
- Centro de Costos: Es el Centro de Costos a asignar a las cuentas contables de la transacción.
Nota: solo pódra asignar Centro de Costos aquellos usuarios que tengan el permiso, para más información consulte aquí. Link.
- Cuenta bancaria origen: Es el nombre de la cuenta bancaria donde saldrá el valor de la transferencia.
- Cuenta bancaria destino: Es el nombre de la cuenta bancaria que va a recepta el valor de la transferencia.
- Fecha Ingreso: Este campo refleja la fecha de creación de la transferencia.
- Fecha Transacción Es la fecha en la que se realiza la transferencia entre cuentas propias.
- Descripción: Es la descripción de la transferencia.
- Persona transac.: Es el nombre de la persona que realiza la transferencia entre cuentas.
- Num. Comp.: Es el número de comprobante bancario donde realiza la transferencia.
- Comentario: Puede ingresar información de referencia.
- Valor: Es la cantidad que va a transferir entre cuentas propias.
Luego debe dar clic en el botón Guardar.
Aparece un mensaje indicando que se grabó de forma correcta la transferencia. Dar clic en el botón Sí, para imprimir los comprobantes.
Se genera el comprobante diario de egreso de la cuenta bancaria origen, donde se verificá la asignación de Centro de Costos a las cuentas contables.
Se genera el comprobante diario de ingreso de la cuenta bancaria destino.