En este artículo aprenderá:
- Registrar la retención en cero para Nota de Ventas en compras.
- Ingresar retención con valor como Anticipo para Nota de venta en compras.
- Ingresar la retención en 0, para Nota de Débito en compras.
- Ingresar retención con valor como anticipo para Nota de Debito en compras.
- Registrar la retención en 0 para Factura de compras.
- Registrar la retención diferente de cero, como Anticipo para Factura de compras.
- Registrar la retención en 0 para Liquidación de Compras.
- Registrar la retención diferente de cero, como Anticipo para Liquidación de Compras.
Primero debe conocer el número de Nota de Venta que desea generar la retención, puede ir desde el menú superior en Compras - Consultas - Facturas.
Visualizar el documento de Nota de Venta
Nota: Aquí podrá consultar los documentos de Nota de Venta, Factura y Liquidación de Compras.
Nota: Para buscar documento de la nota de débito, puede acceder desde el menú lateral, como se muestra en la imagen
Desde el menú superior, ingresa al módulo de Tesorería- Pago a Proveedores - Anticipo.
También puede acceder desde el menú lateral izquierdo, ingrese al módulo de Tesorería - 5 Gestión de Pagos - Anticipo al proveedor - 5160.
Se apertura la ventana 5160 - Anticipo a proveedor.
Se divida en dos secciones
Sección 1 - Cabecera
- Fecha: Es la fecha con la que se va a guardar la fecha de la transacción de Pago y la fecha de creación del asiento Contable.
- Proveedor: Le permite ingresar el número de cédula o número de RUC.
- Saldo de Anticipo: Muestra la cantidad de dinero que tiene disponible,
- Descripción: Es el nombre del módulo que también puede ser editado.
- Comentario; Puede colocar un comentario adicional
Sección 2 - Forma de Pago
En la sección de Forma de pago, se escoge Retención, donde deberá llenar los siguientes datos:
1.- Seleccionar la forma de pago como Retención.
2.- Escoger el tipo de documento: Factura, Nota de Débito, Liquidación de Compras, Nota de Venta ó Instituciones Bancarias.
3.- Ingresar el Número de Documento: Debe ingresar el número de documento según tipo de documento que desea ingresar la retención.
4.- Seleccionar el concepto a retener.
- Porcentaje de Retención: Este caso se autocompleta según el parámetro configurado por producto o servicio.
5.- Base imponible: Es valor se registra de forma automática.
*Nota: Cuando se selecciona un concepto de retención que no se encuentre configurado al Producto ó Gasto, deberá colocar la base imponible a retener de forma manual.
6.- Fecha de retención: Esta fecha debe ser igual o mayor no máximo de 5 días.
7.- Validar el valor retenido: Es valor de la operación de multiplicación de ( Porcentaje de Retención x Base imponible )
8.- Dar clic en el botón Agregar.
Nota: Si desea agregar otro código de retención, debe volver a ejecutar los pasos desde el número 2 al 8.
9.- Dar clic en el botón Guardar.
Aparece una ventana, indicando que se grabó correctamente el comprobante de egreso.
Debe dar clic en el botón Sí.
Se genera el Comprobante de Egreso.
también se genera el Comprobante Contable.
En caso, tenga configurado Centro de Costos, revise la siguiente información!!
Desde el menú superior, ingresa al módulo de Tesorería- Pago a Proveedores - Anticipo.
También puede acceder desde el menú lateral izquierdo, ingrese al módulo de Tesorería - 5 Gestión de Pagos - Anticipo al proveedor - 5160.
Se apertura la ventana 5160 - Anticipo a proveedor.
Debe realizar los siguientes pasos antes de ingresar la retención en compras.
-Centro de Costo: Seleccione Centro de Costo en caso desee asignar a las cuentas contables de la transacción.
Nota: solo podrá asignar Centro de Costos aquellos usuarios que tengan el permiso, para más información consulte aquí. Link.
-Fecha: Es la fecha con la que fue emitida la retención por parte del proveedor
-Proveedor: Debe colocar el nombre del proveedor o número de identificación.
-Saldo Anticipos: Se visualiza el saldo de anticipo que tiene disponible el proveedor para el realizar el pago del documento de compras.
-Descripción: Este campo se llena de forma predeterminada con el texto "ANTICIPO PROVEEDOR", dicho texto se puede cambiar con otra palabra que identifique el ingreso de retención.
-Comentario: En este campo, puede colocar información adicional a la transacción que va a registrar.
En la sección inferior se encuentra la forma de pago, en este caso se debe seleccionar la Forma de pago - Retención.
Al seleccionar la forma de pago Retención, se habilitan las siguientes casillas para registrar los datos de la retención emitida y será registrada como anticipo.
1.-Nro Retención: Es el número de documento electrónico que va a generar.
2.-Tipo Doc: Se va a registra la retención a: Factura, Nota de Débito, Liquidación de Compras, Nota de Venta ó Instituciones Bancarias.
3.-No. Documento: Debe ingresar el número de documento electrónico, según el tipo de documento.
*Nota: Debe ingresar el número completo de la factura de compras, ejemplo: 001001000000022.
4.- Concepto: Seleccione el código de retención que le va a generar al proveedor. Ejemplo: Código 312 con el 1.75%.
5.-Porc. retención: Esta casilla informará al usuario el porcentaje que le van a retener.
6.-Base imponible: Se va mostrar la cantidad al cual le realizan la retención a la fuente con el subtotal o la retención al iva de Factura, Nota de Débito, Liquidación de Compras, Nota de Venta ó Instituciones Bancarias.
*Nota: Cuando se selecciona un concepto de retención que no se encuentre configurado al Producto ó Gasto, deberá colocar la base imponible a retener de forma manual.
7.-Fecha de retención: Debe seleccionar la fecha de retención del documento.
*Nota: Cuando se selecciona la fecha de retención tiene que ser la fecha de emisión de la factura.
8.-Valor: Es la cantidad a retener.
El siguiente paso es dar clic en el botón Agregar.
Podrá observar la siguiente información:
-Forma pago: Es la forma de pago del documento.
-Descripción: Información del número de retención, datos de cliente, número de documento de venta, conceptos de retención, porcentajes de retención.
-Valor: Es la cantidad retenida para cada concepto.
Si necesita ingresar otro código de retención al mismo documento de compra, debe repetir los pasos desde la opción 4.-.
Una vez registre los códigos del documento de retención, el Total Pago debe ser igual a la cantidad retenida.
Luego dar clic en el botón Guardar.
Aparece un mensaje indicando que se registró de forma correcta el documento de egreso, informa el saldo de anticipo al proveedor, si desea imprimir los comprobante da clic en el botón Sí, caso contrario da clic en No.
Así se visualiza el comprobante de egreso contable, cuando da clic en el botón Sí.
Así se visualiza el comprobante de egreso, cuando da clic en el botón Sí.