En este artículo aprenderá:
Realizar reposición de caja chica.
Reposición de Caja Chica
Para realizar la reposición de caja chica debe de realizar lo siguiente:
En la cinta de opcines ingrese al módulo de Tesorería -> Más opciones -> Reposición de Caja Chica.
Se apertura la ventana con el nombre Reposición de Caja Chica.
Para registrar una reposición de caja chica, debe llenar los siguientes campos:
- Fecha Ingreso: Seleccione la fecha del ingreso de la reposición de la caja chica.
-
Caja Chica: Seleccione la Caja chica a reponer y de clic en consultar
.
Finalmente se cargarán los campos de forma automática del Responsable, Descripción y Documentos pendientes de realizar la reposición de caja chica.
- Seleccione el número de documento a realizar la reposición de caja chica.
- Ingrese el valor a pagar del documento.
- Forma de pago: Seleccione la forma de pago.
Una vez hayamos llenado todos los campos indicados procedemos a dar clic en el botón Guardar.
Aparece una ventana de información, indicando que se grabó de forma correcta la transacción y si desea imprimir los comprobantes contables. Procedemos a dar clic en el Sí.
Los movimientos contables son:
En caso, tenga configurado Centro de Costos, revise la siguiente información!!
Reposición de Caja Chica con Centro de Costos
Para realizar la reposición de caja chica debe de realizar lo siguiente:
En la cinta de opcines ingrese al módulo de Tesorería -> Más opciones -> Reposición de Caja Chica.
Se apertura la ventana con el nombre Reposición de Caja Chica.
Para registrar una reposición de caja chica, debe llenar los siguientes campos:
- Centro de Costo: Seleccione el centro de costos a asignar en las cuentas contables de la transacción.
Nota: solo pódra asignar Centro de Costos aquellos usuarios que tengan el permiso, para más información consulte aquí. Link.
- Fecha Ingreso: Seleccione la fecha del ingreso de la reposición de la caja chica.
-
Caja Chica: Seleccione la Caja chica a reponer y de clic en consultar
Finalmente se cargarán los campos de forma automática del Responsable, Descripción y Documentos pendientes de realizar la reposición de caja chica.
- Seleccione el número de documento a realizar la reposición de caja chica.
- Ingrese el valor a pagar del documento.
- Forma de pago: Seleccione la forma de pago.
Una vez hayamos llenado todos los campos indicados procedemos a dar clic en el botón Guardar.
Aparece una ventana de información, indicando que se grabó de forma correcta la transacción y si desea imprimir los comprobantes contables. Procedemos a dar clic en el Sí.
Se verificá en el comprobante contable de la transacción la asignación de Centro de Costos.