En este artículo aprenderá:
Ingresar una transferencia de ingreso o egreso a una cuenta bancaria.
Para realizar el ingreso del saldo inicial de la cuenta bancaria, lo puede realizar a través de:
Desde la cinta de opciones ingrese a Tesorería- Más opciones- Bancarias- Transferencias.
Se apertura la ventana Transferencias Bancarias.
Ingrese o seleccione la información correpondiente según los siguientes campos:
- Tipo transferencia: Seleccione si la transferencia a realizar es de ingreso o egreso.
- Cuenta bancaria : Es el nombre de la cuenta bancaria donde saldrá el valor de la transferencia.
- Banco: Es el nombre del banco donde saldrá el valor de la transferencia.
- Num. Cuenta: Es el número de cuenta bancario donde realiza la transferencia.
- Fecha Ingreso: Este campo refleja la fecha de creación de la transferencia.
- Fecha Transacción Es la fecha en la que se realiza la transferencia entre cuentas propias.
- Descripción: Es la descripción de la transferencia.
- Persona transac.: Es el nombre de la persona que realiza la transferencia entre cuentas.
- Num. Comp.: Es el número de comprobante bancario donde realiza la transferencia.
- Comentario: Puede ingresar información de referencia.
- Cuenta contable: Es la cuenta contable que genera la transacción de la transaferencia.
- Valor: Es la cantidad que va a transferir entre cuentas propias.
Luego debe dar clic en el botón Guardar.
Aparece un mensaje indicando que se grabó de forma correcta la transferencia. Dar clic en el botón Sí, para imprimir los comprobantes.
Se genera el comprobante diario de egreso de la transferencia bancaria.
En caso, tenga configurado Centro de Costos, revise la siguiente información!!
Transferencia Bancaria con Centro de Costos
Para realizar el ingreso del saldo inicial de la cuenta bancaria, lo puede realizar a través de:
Desde la cinta de opciones ingrese a Tesorería- Más opciones- Bancarias- Transferencias.
Se apertura la ventana Transferencias Bancarias.
Ingrese o seleccione la información correpondiente según los siguientes campos:
- Centro de Costos: Es el Centro de Costos a asignar a las cuentas contables de la transacción.
Nota: solo pódra asignar Centro de Costos aquellos usuarios que tengan el permiso, para más información consulte aquí. Link.
- Tipo transferencia: Seleccione si la transferencia a realizar es de ingreso o egreso.
- Cuenta bancaria : Es el nombre de la cuenta bancaria donde saldrá el valor de la transferencia.
- Banco: Es el nombre del banco donde saldrá el valor de la transferencia.
- Num. Cuenta: Es el número de cuenta bancario donde realiza la transferencia.
- Fecha Ingreso: Este campo refleja la fecha de creación de la transferencia.
- Fecha Transacción Es la fecha en la que se realiza la transferencia entre cuentas propias.
- Descripción: Es la descripción de la transferencia.
- Persona transac.: Es el nombre de la persona que realiza la transferencia entre cuentas.
- Num. Comp.: Es el número de comprobante bancario donde realiza la transferencia.
- Comentario: Puede ingresar información de referencia.
- Cuenta contable: Es la cuenta contable que genera la transacción de la transaferencia.
- Valor: Es la cantidad que va a transferir entre cuentas propias.
Luego debe dar clic en el botón Guardar.
Aparece un mensaje indicando que se grabó de forma correcta la transferencia. Dar clic en el botón Sí, para imprimir los comprobantes.
Se genera el comprobante diario de egreso de la cuenta bancaria origen, donde se verificá la asignación de Centro de Costos a las cuentas contables.