Egreso de Caja Chica
En este artículo aprenderá:
- Conocer el proceso para realizar el egreso de caja chica.
- Registrar los movimientos de egreso de chica
Para poder realizar el egreso de caja chica, lo podrá realizar de la siguiente manera:
Opción 1:
En el menú de cinta superior se dirige al módulo de Tesorería, escoge el icono de Egreso de Caja Chica.
Opción 2:
En el menú lateral izquierdo se dirige al módulo de Tesorería, escoge la categoría 1 Gestión de Caja subnivel Egreso de Caja Chica - 5205.
Una vez seleccionado la opción Egreso de Caja Chica - 5205 se apertura una ventana con el nombre Listado de egresos de caja chica.
La ventana mostrará información de los números de comprobantes de egresos y fecha en los cuales se realizaron los egresos de caja chica, de forma predeterminada se encuentra habilitado la opción de incluir rango de fechas en la búsqueda, cabe mencionar que podrá realizar la búsqueda del documento por el Nro de Comprobante, Caja Chica o Concepto.
Para poder ingresar un nuevo comprobante debe de presionar el botón Nuevo egreso de caja chica que se encuentra en la parte inferior izquierda.
Posterior aquello se apertura una ventana que tiene el nombre 5205 - Egreso de caja chica.
Para registrar el egreso de caja chica se debe realizar los siguientes pasos:
1.- Seleccionar el nombre de la caja chica.
2.- Se visualiza la fecha que se ingresa el egreso de caja chica.
3.- Colocar el nombre del beneficiario.
4.- Colocar el concepto.
5.- Colocar el comentario que registra el egreso de caja chica.
6.- Antes de seleccionar el tipo de egreso, se debe conocer el tipo de documento que va a ingresar.
a.- Documento emitido al responsable de caja chica. (Vale de caja)
1.- Debe escoger el tipo de documento
2.- Ingresar el número de documento.
3.- Ingresar la cuenta contable de gastos.
4.- Seleccionar el tipo de movimiento.
5.- Colocar el valor que corresponde al egreso de caja chica
6.- En el grid observará el detalle de los documentos que se ingresan, luego debe dar clic en Guardar.
7.- Dar clic en el botón ok.
8.- Visualiza el comprobante de egreso de caja chica.
b.- Documento emitido a nombre de la empresa. (Factura de compra)
1.- Ingresa el número de documentos de compra, con el que seleccionó el documento al momento de ingresar al sistema y escoge la siguiente opción: el documento está asociado a una transacción de caja chica.
2.- Luego dar clic en el boton guardar.
3.- Dar clic en el botón ok.
4.- Visualiza el comprobante de egreso de caja chica.
