Objetivo
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Controlar en detalle ingresos y egresos de cada caja y punto de venta en el período seleccionado.
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Verificar que los movimientos tengan comprobante, entidad y descripción para garantizar trazabilidad.
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Identificar el estado de cada transacción (activa o anulada) para mantener el control interno.
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Facilitar conciliaciones de efectivo al comparar los ingresos y egresos registrados con la caja real.
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Analizar el flujo de efectivo por punto de venta para optimizar la gestión financiera y operativa.
1) Diríjase al menú lateral izquierdo en Tesorería - 1 Gestión de Caja - Movimiento de Caja - 5605.
2) Se apertura la pestaña con el nombre 5605 - Reporte de Movimiento de Caja.
3) Se detalla información del filtro:
- Punto de venta: Muestra el listado de puntos de ventas activos en EVA.
- Caja: Muestra el listado de las cajas activas en EVA.
- Ingreso / Egreso: Permite seleccionar el tipo el comprobante (Todos, Solo Ingresos o Solo Egresos).
- Estado: Estado del comprobante (Activo y Anulado).
- Rango Fechas: Permite elegir un Periodo con fecha de inicio y Fecha Fin, el año, el mes, la semana o la información del día de hoy
4) Luego de seleccionar los datos, dar clic en el botón Buscar.
Muestra la cantidad de datos que obtuvo en la búsqueda de la información:
- Punto de Venta: Muestra el nombre del punto de venta con el total del monto de Ingresos y Egresos, esta información se encuentra agrupada por cada Punto de Venta.
- Caja: Muestra el nombre de la Caja con el total del monto de Ingresos y Egresos, esta información se encuentra subagrupada dentro de cada punto de venta.
- Fecha emisión: Es la fecha de emisión de las transacciones
- Tipo de Movimiento: Indica la forma de pago o forma de cobro. Ej: pago de venta, anticipo proveedor, anticipo cliente, etc.
- No. Comprobante: Muestra el tipo de comprobante y número de comprobante.
- Num. Identificación: Muestra el número de identificación del Cliente / Proveedor.
- Entidad: Muestra el nombre del cliente / proveedor.
- Descripción Movimiento: Muestra el tipo de movimiento de caja efectivo o Cheque.
- Estado: Muestra el estado de la transacción Anulado / Activo.
- Ingreso: Muestra el valor del movimiento de ingreso.
- Egreso: Muestra el valor del movimiento de egreso.
- Fecha Creación: Muestra la fecha cuando el usuario ingresó el documento de compra.
- Usuario Creación: Muestra el nombre del usuario que ingresó el documento de compra.
5) Luego de obtener los resultados del reporte, en la parte inferior puede filtrar los datos.
6) Dar clic en el botón Imprimir.
7) Al dar clic en el botón Descargar, se abre una ventana donde debe seleccionar en que ruta se va a generar el archivo de excel con la información.
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Se abre el archivo de excel con la información descargada.