Cierre de Caja
En este artículo aprenderá:
- Visualizar el valor inicial de caja, ingresos y egresos en efectivo, valores totales en efectivo, cheque y tarjeta de crédito.
- Realizar el cierre de caja de uno o varios cuadre de caja, para determinar los valores que serán depositados en cuenta bancarias y cuanto será el valor que quedará como remanente para la apertura de la caja.
Para poder realizar el cierre de caja, lo podrá realizar de la siguiente manera:
Opción 1:
En el menú de cinta superior se dirige al módulo de Tesorería, escoge el icono de Gestión de Caja, luego la opción Cierre de Caja.
Opción 2:
En el menú lateral izquierdo se dirige al módulo de Tesorería, escoge la categoría 1 Gestión de Caja subnivel Cierre de Caja - 5410.
Una vez seleccionado la opción Cierre de caja se apertura una ventana con el nombre Listado de cierres de caja.
La ventana mostrará información de los números de cierre y fecha en los cuales se realizaron los cierres, de forma predeterminada se encuentra habilitado la opción de incluir rango de fechas en la búsqueda, cabe mencionar que podrá realizar la búsqueda del documento por el Número de Cierre.
Para poder ingresar el cierre de caja debe de presionar el botón Nuevo cierre de caja que se encuentra en la parte inferior izquierda.
Posterior aquello se apertura una ventana que tiene el nombre 5410 - Cierre de Caja.
De forma automática se cargan los valores pendientes de realizar el cierre de caja, en el cuadro se mostraran los números de cuadres pendientes por realizar el cierre.
Se detallan los siguientes valores para su respectiva revisión:
1.- Valor inicial con el que apertura la caja.
2.- Los valores que fueron recaudados en efectivo.
3.- Los valores que fueron retirados por efecto de devolución.
4.- El total de efectivo que debe tener la caja.
5.- El valor recaudado en cheques.
6.- Los valores recaudados por tarjeta de crédito.
7.- Los valores depositados en banco.
En la sección de información de cheques a fecha desde el último cierre de caja, se muestra la siguiente información:
Los valores que fueron recaudados en cheques postfechados.
La cantidad en número de cheques postfechados.
Para mayor información podrá dar clic en el link detalle.
El termino Total a depositar, se define a la cantidad de dinero que desea retirar de la caja para depositar.
Nota: Debe recordar que el valor que se encuentra en Total remanente debe de ser ingresado en el cuadro superior en la columna Valor Remanente. Caso contrario aparecerá el siguiente mensaje de error.
Para efecto de ejemplo se va a depositar $200.
Paso 1:
En total a depositar se colocar el valor que desea que sea depositado.
Paso 2:
El valor que se refleja en Total Remanente debe ser colocado en el cuadro superior en la columna Valor Remanente, luego dar clic en el botón Guardar.
Aparecerá la ventana informando que el cierre de caja se lo realizó de forma exitosa, debe dar clic en el botón Aceptar.
Luego se abre otra ventana con el nombre Comprobante de cierre de caja, para que pueda imprimir el comprobante.
Siguiente paso Deposito de Cierre de Caja
Si desea anular el cierre de caja, puede acceder al siguiente link.