Depósito de cierre de caja
En este artículo aprenderá:
- Registrar los depósitos del dinero en efectivo y de los cheques luego de haber registrado los valores en el cierre de caja.
Para poder realizar el depósito de cierre de caja, lo podrá realizar de la siguiente manera:
Opción 1:
En el menú de cinta superior se dirige al módulo de Tesorería, escoge el icono de Gestión de Caja, luego la opción Depósito de Caja.
Opción 2:
En el menú lateral izquierdo se dirige al módulo de Tesorería, escoge la categoría 1 Gestión de Caja subnivel Depósito de Cierre de Caja - 5415.
Una vez seleccionado la opción Depósito de Cierre de caja se apertura una ventana con el nombre Listado de depósitos de cierres de caja.
La ventana mostrará información de los números de depósitos y usuario realizaron los cierres, de forma predeterminada se encuentra habilitado la opción de incluir rango de fechas en la búsqueda, cabe mencionar que podrá realizar la búsqueda del documento por el Número de depósito.
Para poder ingresar el depósito de cierre de caja debe de presionar el botón Nuevo depósito de cierre de caja que se encuentra en la parte inferior izquierda.
Posterior aquello se apertura una ventana que tiene el nombre 5415 - Depósito de Cierre de Caja.
La ventana mostrará los siguientes campos:
1.- Fecha que va a realizar el depósito.
2.- Listado de bancos y cuentas bancarias disponibles, para poder realizar el depósito.
3.- El valor efectivo disponible para poder depositar, dicho valor fue definido al momento de realizar el cierre de caja.
4.- El valor efectivo que desea depositar.
5.- Puede ingresar comentarios como tipo de referencia a la transacción que va a realizar.
6.- En el detalle de cheques disponibles para el depósito, podrá realizar la búsqueda a través de la siguientes parámetros:
Una vez seleccionado el modo de búsqueda, ingrese los datos y puede dar clic en el botón Buscar.Para que los documentos formen parte en el depósito de cierre de caja.
Para efecto de prueba, se va a realizar el depósito de $200.
Luego de dar clic en el botón Guardar, aparecerá la ventana informativa, para que confirme si los datos están correctos antes de guardar, debe dar clic en el botón Aceptar.
Una vez confirmado los datos, aparece un cuadro con la información de los reportes que puede imprimir.
Se muestra el reporte del depósito de cierre de caja
Se muestra el reporte del comprobante contable
