Función del Libro Bancos
Sirve para controlar el dinero depositado en cuenta corriente en el Banco según las transacciones que se realiza como: depósitos, retiros mediante cheques girados y pagados por el banco, así como también la administración de Notas de Débito y Notas de Crédito.
Naturaleza de la cuenta Bancos
El saldo de esta cuenta siempre es DEUDOR.
Saldo Deudor
Es la diferencia o resta entre los Depósitos menos los cheques girados y pagados por el Banco y lo contrario será saldo Acreedor (esto quiere decir que está sobregirado o con saldo rojo).
Depòsitos Bancarios
Dinero depositado en cuenta corriente, pueden ser en efectivo o en cheques.
Cheques Girados
El acto de emitir o pagar un calor con un cheque.
Cheques Girados y no cobrados
Aquel cheque que el beneficiario aún no presenta en el banco para su cobro.
Notas de Débito
emiten los bancos por los servicios prestados como: chequeras, envío de estados de cuenta, intereses cobrados por sobregiros, etc.
Notas de Crédito
El banco emite por depósitos, o por valores en diferencia por mal sumado un depósito.
Estado de Cuenta Bancario
Es un listado que mensualmente envía el Banco por: depósitos que recibió, cheque que pago, notas de débito y crédito que emitió.
Conciliación bancaria
Sirve para dejar su libro Bancos con el saldo real. No siempre coincide el saldo de dinero que le envía el Banco con el saldo se muestra el Libro Bancos en la empresa.
Técnica para hacer el Libro Bancos
El saldo que tiene del mes anterior o al primer depósito àsa directo a la columna SALDO, luego cada depósito se suma al saldo y cada valor del cheque girado se resta del saldo.
EVA ERP - Reporte de Movimientos Bancarios
Para obtener o generar el reporte de movimientos bancarios en el sistema EVA ERP, debe ir a la siguiente opción:
Menú Dinámico o Lateral - Tesorería - 2 Gestión de Bancos - 5805 - Libro Bancos (Mov. Bancarios)
Consulta:
Filtros
- Cuenta Bancaria: Seleccionar cuenta bancaria para realizar la consulta.
- Rango de fecha
- Estado: De los registros: autorizados, por autorizar o anulados.
- Tabla con movimientos obtenidos en base a los filtros.
Listado de movimientos bancarios
- # de transacción
- Fecha
- Movimiento
- # de referencia
- Descripción
- Persona
- Tipo de movimiento
- Valor
- Saldo final
Reporte
Observación: Se mejora el reporte en la versión 1.17.00, ajustando el saldo inicial del libro bancos en función del movimiento de módulo.
Obteniendo el listado de movimientos, el reporte lo puede exportar a pdf o excel, de la siguiente manera:
- Imprimir: le permite exportar el reporte a formato pdf
- Descargar: le permite exportar el reporte a formato excel