En este artículo puede revisar los procesos para cobros de facturas o notas de débito a clientes, es decir cobrar el total o abonos de deudas de los clientes. Adicional se indica cómo y cuándo se puede anular un cobro ya registrado en el sistema.
En este artículo aprenderá:
- Cobro a clientes de factura o notas de débito.
- Anular cobro a cliente.
Consulta de cobros de clientes
En el módulo de tesorería podemos consultar cobros realizados a los clientes. En el menú dinámico lateral - Tesorería - Gestión de Cobros - Cobros de Documentos de Venta - 5110
O en el Menú superior - Tesorería - Consultas - Cobro a clientes
En estas opciones se muestra el listado de cobros ya realizados:
En el cual puede consultar la información por:
- Nombres y apellidos del cliente, Cliente
- Cédula, RUC, Pasaporte. Identificación
- Número del comprobante de ingreso, No. Comprobante
Y consultar los cobros por rango de fecha.
Visualización de un cobro a cliente (consulta):
En esta ventana puede visualizar:
- Fecha del cobro
- No. Comprobante
- Estado
- Datos del cliente
- Descripción y comentario
- Movimientos contables
- Auditoría; hora de registro y usuario
- Documentos seleccionados para el pago
- Valor total, saldo por cobrar y valor cobrado
- Formas de pago
- Imprimir / Eliminar
Registro de cobros de clientes
En el módulo de tesorería podemos consultar cuales son las facturas o notas de débito pendientes por cobrar de los clientes, para lo cual se puede registrar abonos o pagos totales de la deuda. En el menú dinámico lateral - Tesorería - Gestión de Cobros - Cobros de Documentos de Venta - 5110 - Clic en el botón Nuevo cobro de venta
O en el Menú superior - Tesorería - Cobro a clientes - Cobro de ventas
En la ventana de Cobro de documento de venta usted debe seleccionar o registrar los siguientes datos:
- Fecha de cobro
- Seleccionar el cliente: cédula, RUC o nombres y apellidos
- Clic en el botón buscar (lupa)
- Se muestran las facturas pendientes de cobro, puede seleccionar para cobrar una o más facturas (marcar con visto), OBSERVACIÓN: en la columna Valor a cobrar registrar el valor a cobrar puede ser total, abono o saldo por cobrar)
- Formas de cobro
- Revisar y finalmente clic en Guardar.
Al guardar el sistema le indica si desea imprimir comprobantes:
Los comprobantes:
- Comprobante de ingreso
- Comprobante contable
Anulación de cobros de clientes desde Tesorería
Menú superior - Tesorería - Consultas - Cobro a clientes
En estas opciones se muestra el listado de cobros ya realizados:
Seleccionar el cobro realizado
Clic en el botón Eliminar.
Eliminar cobros de clientes desde Factura
Menú superior - Ventas - Consultas - Facturas - Consultar la factura
Seleccionada la factura, de doble clic sobre el registro o de clic en el botón Editar. Se muestra los datos de la factura, ir a pestaña Cobros, clic en el número de documento correspondiente al cobro realizado (número de color azul y subrayado:
En la ventana correspondiente a la información del cobro, clic en el botón Eliminar:
Confirmación de anulación:
El cobro correspondiente a la factura se procede a anular.
Observaciones:
- Los cobros en efectivo podrán ser anulados directamente en el sistema desde la opción indicada siempre que no estén en un cuadre de caja; para anular el pago en efectivo, proceda anular el cuadre de caja y posterior el cobro de la factura.
En caso, tenga configurado Centro de Costos, revise la siguiente información!!
Cobro de Documento de Venta con Centro de Costos
Registro de cobros de clientes
En el módulo de tesorería podemos consultar cuales son las facturas o notas de débito pendientes por cobrar de los clientes, para lo cual se puede registrar abonos o pagos totales de la deuda. En el menú dinámico lateral - Tesorería - Gestión de Cobros - Cobros de Documentos de Venta - 5110 - Clic en el botón Nuevo cobro de venta
O en el Menú superior - Tesorería - Cobro a clientes - Cobro de ventas
En la ventana de Cobro de documento de venta usted debe seleccionar o registrar los siguientes datos:
- Seleccionar Centro de Costo (Permite asignación de Centro de Costo en las cuentas contables de la transacción).
- Fecha de cobro
- Seleccionar el cliente: cédula, RUC o nombres y apellidos
- Clic en el botón buscar (lupa)
- Se muestran las facturas pendientes de cobro, puede seleccionar para cobrar una o más facturas (marcar con visto), OBSERVACIÓN: en la columna Valor a cobrar registrar el valor a cobrar puede ser total, abono o saldo por cobrar)
- Seleccionar la forma de pago e ingrese el valor.
- Revisar y finalmente clic en Guardar.
Al guardar el sistema le indica si desea imprimir comprobantes:
- Comprobante de ingreso, se verificá asignación de Centro de Costo de la transacción.