En este artículo puede revisar los procesos para pagos de facturas o notas de débito de proveedores, es decir pagos del total o abonos de deudas con proveedores. Adicional se indica cómo y cuándo se puede anular un pago ya registrado en el sistema.
Consulta de pagos de proveedores
En el módulo de tesorería podemos consultar pagos realizados a los proveedores. En el menú dinámico lateral - Tesorería - Gestión de Pagos - Pagos de documentos de compra - 5155
O en el Menú superior - Tesorería - Consultas - Pago a proveedores
En estas opciones se muestra el listado de pagos ya realizados:
En el cual puede consultar la información por:
- Nombres y apellidos del proveedor, Proveedor
- Cédula, RUC, Pasaporte. Identificación
- Número del comprobante de egreso, No. Comprobante
Y consultar los pagos por rango de fecha.
Visualización de un pago a proveedor (consulta):
En esta ventana puede visualizar:
- Fecha del pago
- No. Comprobante
- Estado
- Datos del proveedor
- Descripción y comentario
- Movimientos contables
- Auditoría; hora de registro y usuario
- Documentos seleccionados para el pago
- Valor total, saldo por pagar y valor pagado
- Formas de pago
- Imprimir / Eliminar
Registro de pagos a proveedores
En el módulo de tesorería podemos consultar cuales son las facturas o notas de débito pendientes por pagar de los proveedores, para lo cual se puede registrar abonos o pagos totales de la deuda. En el menú dinámico lateral - Tesorería - Gestión de Pagos - Pago de documentos de compras - 5155 - Clic en el botón Nuevo pago de compras
O en el Menú superior - Tesorería - Pago a proveedores - Pago de compra
En la ventana de Pago de documentos de compra usted debe seleccionar o registrar los siguientes datos:
- Fecha de pago
- Seleccionar el proveedor: RUC o nombres y apellidos
- Clic en el botón buscar (lupa)
- Se muestran las facturas pendientes de pago, puede seleccionar para pagar una o más facturas (marcar con visto), en la columna Valor a pagar registrar el valor a pagar puede ser: total, abono o saldo por pagar)
- Seleccionar la Forma de pago.
-
- En el caso de la forma de pago por retención:
1.- Seleccionar la forma de pago como retención.
2.- Escoger el tipo de documento: Factura, Nota de Debito, Liq. Compra y Nota de Venta.
3.- Seleccionar el Nro de Documento.
4.- Seleccionar el concepto a retener.
5.- Ingresar la base imponible.
6.- Fecha de retención: seleccionar la fecha de emisión de la factura de compra que será aplicada en la retención.
7.- Validar el valor retenido.
8.- Dar clic en el botón Agregar.
9.- Dar clic en el botón Guardar.
- En el caso de la forma de pago por retención:
6. Revisar y finalmente clic en Guardar.
Al guardar el sistema le indica si desea imprimir comprobantes:
Anular de pago de proveedores desde Tesorería (Aplica para anular retenciones)
Menú superior - Tesorería - Consultas - Pago a proveedores
En estas opciones se muestra el listado de pagos ya realizados:
Seleccionar el pago:
Clic en el botón Eliminar.
Eliminar pagos de proveedores desde Factura
Menú superior - Compras - Consultas - Facturas - Consultar la factura
Seleccionada la factura, de doble clic sobre el registro o de clic en el botón Editar. Se muestra los datos de la factura, dar clic en el botón central Recepciones y Pagos y seleccionar la pestaña Pagos:
Clic en el número de documento correspondiente al pago realizado (número de color azul y subrayado:
En la ventana correspondiente a la información del pago, clic en el botón Eliminar:
Confirmación de anulación:
El pago correspondiente a la factura se procede a anular.
Observaciones:
- Los pagos en efectivo podrán ser anulados directamente en el sistema desde la opción indicada siempre que no estén en un cuadre de caja; para anular el pago en efectivo, proceda anular el cuadre de caja y posterior el pago de la factura.
- Si va anular una retención en caso de ser electrónicos, primero proceder con la anulación del documento autorizado desde el portal del SRI y posterior la anulación en el sistema.
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